建信现金增利货币B
010727
CCB CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3924588.61
21.67%
债券
7006628.69
38.69%
银行存款和结算备付金
7148559.57
39.47%
其他资产
30799.86
0.17%
资产总值:
18110576.73万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
2000.00
199475.12
1.39%
25渤海银行CD328
1500.00
148930.04
1.04%
25农发21
1130.00
113480.47
0.79%
25北京银行CD135
1100.00
109200.61
0.76%
25进出04
1050.00
105870.34
0.74%
21国开03
1030.00
105701.98
0.74%
25北京银行CD074
1000.00
99734.66
0.69%
25北京银行CD037
1000.00
99586.23
0.69%
25江苏银行CD096
1000.00
99263.85
0.69%
25天津银行CD149
1000.00
99202.63
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1336866.25
9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
2000.00
198630.85
1.38%
25农业银行CD011
1600.00
159882.02
1.11%
25农业银行CD017
1500.00
149729.76
1.04%
24农发21
1390.00
140855.50
0.98%
24中国银行CD044
1400.00
139668.77
0.97%
24温州银行CD195
1350.00
134311.18
0.93%
25上海银行CD006
1300.00
129948.31
0.90%
24民生银行CD331
1300.00
129530.80
0.90%
25农业银行CD102
1200.00
119458.92
0.83%
25宁波银行CD043
1200.00
119456.19
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1217260.48
8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD052
3000.00
298758.04
2.23%
25农业银行CD011
2200.00
218917.37
1.63%
25工商银行CD097
2000.00
199183.71
1.49%
25农业银行CD017
1500.00
149084.58
1.11%
24农发21
1390.00
140249.10
1.05%
24中国银行CD044
1400.00
139001.34
1.04%
24温州银行CD195
1350.00
133625.88
1.00%
25上海银行CD006
1300.00
129426.82
0.96%
24民生银行CD331
1300.00
128886.64
0.96%
24广州农村商业银行CD155
1200.00
119043.74
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1114039.48
8.31%
企业债
3017.70
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%