资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5315055.35 29.52%
债券 8373759.21 46.52%
银行存款和结算备付金 4313398.61 23.96%
其他资产 8.14 0.00%
资产总值:18002221.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2000.00 197751.98 1.26%
25平安银行CD119 1200.00 119886.61 0.76%
25农发31 1150.00 115957.85 0.74%
25厦门国际银行CD120 1100.00 109048.16 0.69%
25北京银行CD163 1000.00 99913.98 0.64%
25民生银行CD139 1000.00 99669.50 0.64%
25工商银行CD197 1000.00 99731.09 0.64%
25中国银行CD025 1000.00 99731.08 0.64%
25中国银行CD055 1000.00 99798.51 0.64%
25上海银行CD159 1000.00 99658.44 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1220910.16 7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%