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7日年化收益率:1.3450%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3499元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
建信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 易方达现金B 0.3513元 1.30%
101 上银慧财宝货币B 0.3509元 1.29%
102 建信现金增利货币B 0.3499元 1.34%
103 浙商日添金货币B 0.3491元 1.30%
104 大成慧成货币B 0.3484元 1.16%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2090.00 207396.32 1.55%
26农业银行CD139 2000.00 198740.23 1.49%
26中国银行CD029 1500.00 148377.56 1.11%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.11%
26农业银行CD147 1500.00 148414.58 1.11%
25农发31 1150.00 116403.33 0.87%
25厦门国际银行CD120 1100.00 109525.68 0.82%
26中国银行CD004 1100.00 109136.80 0.82%
26中国银行CD001 1100.00 109191.05 0.82%
26农业银行CD142 1100.00 108850.10 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039399.08 7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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