最新动态

7日年化收益率:1.4370%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.3915元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
建信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
116 兴银货币A 0.3921元 1.07%
117 建信现金增利货币B 0.3915元 1.44%
118 兴全天添益货币B 0.3914元 1.46%
119 交银天鑫宝货币E 0.3912元 1.44%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 2000.00 199475.12 1.39%
25渤海银行CD328 1500.00 148930.04 1.04%
25农发21 1130.00 113480.47 0.79%
25北京银行CD135 1100.00 109200.61 0.76%
25进出04 1050.00 105870.34 0.74%
21国开03 1030.00 105701.98 0.74%
25北京银行CD074 1000.00 99734.66 0.69%
25北京银行CD037 1000.00 99586.23 0.69%
25江苏银行CD096 1000.00 99263.85 0.69%
25天津银行CD149 1000.00 99202.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1336866.25 9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告