财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98073.76 |
48897.23 |
219800.19 |
53026.34 |
118152.72 |
| 本期利润(万元) |
98073.76 |
48897.23 |
219800.19 |
53026.34 |
118152.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11467663.23 |
13762177.81 |
10884519.91 |
12495135.08 |
12548659.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
12.36 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
10.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4816945.50 |
4695718.49 |
3361255.64 |
5273823.96 |
4973094.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6808787.17 |
8026477.38 |
8710741.37 |
7432929.95 |
4706685.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6808787.17 |
8023442.28 |
8707729.25 |
7432929.95 |
4701085.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2004.74 |
1929.28 |
2049.11 |
2172.06 |
1847.39 |
| 应付托管费(万元) |
2823.02 |
4720.78 |
683.04 |
724.02 |
615.80 |
| 资产总计(万元) |
15156235.55 |
14732728.60 |
15528088.08 |
16622083.39 |
14849395.23 |
| 负债合计(万元) |
1813213.47 |
1965271.37 |
1147526.20 |
1291570.53 |
971508.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
13343022.08 |
12767457.23 |
14380561.88 |
15330512.85 |
13877886.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82372.87 |
162006.49 |
83761.79 |
217878.49 |
93065.66 |
| 投资收益(万元) |
63492.28 |
146341.73 |
77470.57 |
123698.39 |
63331.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
145865.14 |
308348.22 |
161232.36 |
341576.88 |
156397.36 |
| 管理人报酬(万元) |
12187.64 |
24059.65 |
11946.41 |
22469.89 |
9656.14 |
| 托管费(万元) |
4062.55 |
8019.88 |
3982.14 |
7489.96 |
3218.71 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
49.24 |
26.34 |
47.22 |
22.39 |
| 费用合计(万元) |
34207.23 |
56731.01 |
26181.84 |
48289.28 |
21205.58 |
| 利润总额(万元) |
111657.92 |
251617.21 |
135050.53 |
293287.60 |
135191.78 |
| 净利润(万元) |
111657.92 |
251617.21 |
135050.53 |
293287.60 |
135191.78 |
