金元顺安金通宝货币B类
004073
JIN YUANSHUN TONG BAO MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1000.11
18.62%
债券
4298.57
80.04%
银行存款和结算备付金
31.52
0.59%
其他资产
40.05
0.75%
资产总值:
5370.26万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD336
10.00
998.48
18.99%
25恒丰银行CD036
10.00
997.95
18.98%
25工商银行CD003
10.00
995.63
18.93%
25建设银行CD054
10.00
994.09
18.90%
25国债01
3.10
312.42
5.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD306
10.00
998.27
19.11%
25徽商银行CD025
10.00
998.05
19.10%
24农业银行CD258
10.00
994.32
19.03%
25工商银行CD043
10.00
993.77
19.02%
24国债15
3.90
394.94
7.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD121
10.00
998.24
19.21%
24南京银行CD173
10.00
994.45
19.13%
24建设银行CD262
10.00
994.35
19.13%
25上海银行CD019
10.00
993.30
19.11%
24国债09
3.70
375.58
7.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%