资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1000.11 18.62%
债券 4298.57 80.04%
银行存款和结算备付金 31.52 0.59%
其他资产 40.05 0.75%
资产总值:5370.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD336 10.00 998.48 18.99%
25恒丰银行CD036 10.00 997.95 18.98%
25工商银行CD003 10.00 995.63 18.93%
25建设银行CD054 10.00 994.09 18.90%
25国债01 3.10 312.42 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%