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7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3277元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
金元顺安金通宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平
312 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
313 金元金通宝A 0.3277元 1.32%
314 金元金通宝B 0.3277元 1.32%
315 华夏现金宝货币B 0.3271元 1.28%
316 广发活期宝货币A 0.3268元 1.22%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD054 10.00 998.14 16.04%
25交通银行CD150 10.00 996.65 16.01%
25浙商银行CD061 10.00 995.38 15.99%
25工商银行CD166 10.00 994.41 15.98%
25中信银行CD272 10.00 993.50 15.96%
25国债01 3.00 303.33 4.87%
23国债03 0.10 10.23 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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