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7日年化收益率:1.1860%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.3282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
金元顺安金通宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 253 位,高于同类基金平均水平
251 丰润货币B 0.3282元 1.35%
252 金元金通宝A 0.3282元 1.19%
253 金元金通宝B 0.3282元 1.19%
254 先锋日添利B 0.3282元 1.24%
255 南方现金增利货币C 0.3280元 1.19%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD043 10.00 999.40 12.75%
25邮储银行CD029 10.00 999.23 12.75%
26民生银行CD022 10.00 999.18 12.75%
25建设银行CD315 10.00 998.66 12.74%
26浙商银行CD005 10.00 996.03 12.71%
26渤海银行CD236 10.00 989.18 12.62%
25国债19 4.10 414.34 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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