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7日年化收益率:1.5010%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3121元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
金元顺安金通宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 259 位,高于同类基金平均水平
257 华夏天利货币B 0.3125元 1.25%
258 金元金通宝A 0.3121元 1.50%
259 金元金通宝B 0.3121元 1.50%
260 华泰紫金货币增利A 0.3120元 1.15%
261 华泰紫金货币增利B 0.3120元 1.15%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD005 10.00 999.51 12.72%
26长沙银行CD132 10.00 998.90 12.71%
26成都银行CD163 10.00 998.39 12.70%
26渤海银行CD343 10.00 996.70 12.68%
26工商银行CD040 10.00 992.38 12.63%
26宁波银行CD264 10.00 989.54 12.59%
25国债19 4.10 415.48 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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