财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.34 |
31.92 |
16.94 |
98.77 |
20.97 |
| 本期利润(万元) |
13.34 |
31.92 |
16.94 |
98.77 |
20.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4976.67 |
4963.33 |
4948.35 |
5281.77 |
5351.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.61 |
19.31 |
100.98 |
852.98 |
504.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4379.34 |
4310.56 |
5378.97 |
3985.75 |
4500.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4379.34 |
4310.56 |
5378.97 |
3985.75 |
4500.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.68 |
1.22 |
1.31 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.30 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
5243.68 |
5636.00 |
6981.61 |
6178.81 |
6429.91 |
| 负债合计(万元) |
18.41 |
244.78 |
9.40 |
15.08 |
9.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5225.28 |
5391.22 |
6972.22 |
6163.72 |
6420.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.70 |
35.94 |
21.45 |
42.61 |
23.35 |
| 投资收益(万元) |
33.85 |
102.84 |
59.13 |
102.62 |
57.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47.55 |
138.82 |
80.62 |
145.24 |
80.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3.90 |
13.29 |
8.85 |
17.67 |
9.54 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
3.30 |
1.82 |
3.53 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
16.61 |
8.21 |
16.28 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
14.06 |
37.83 |
21.08 |
38.22 |
20.04 |
| 利润总额(万元) |
33.49 |
100.99 |
59.54 |
107.02 |
60.54 |
| 净利润(万元) |
33.49 |
100.99 |
59.54 |
107.02 |
60.54 |
