资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 181348.02 21.97%
债券 565288.56 68.48%
银行存款和结算备付金 72470.76 8.78%
其他资产 6412.07 0.78%
资产总值:825519.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD146 300.00 29955.76 3.63%
25建设银行CD187 250.00 24976.29 3.03%
26民生银行CD021 250.00 24977.02 3.03%
25浙商银行CD134 250.00 24979.08 3.03%
25平安银行CD064 250.00 24977.27 3.03%
25农业银行CD131 250.00 24977.16 3.03%
26浦发银行CD025 250.00 24969.89 3.03%
25平安银行CD151 250.00 24958.37 3.02%
25北京银行CD184 250.00 24964.24 3.02%
25建设银行CD202 250.00 24962.87 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9192.29 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%