嘉合货币A
001232
KA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
283119.73
30.81%
债券
564231.57
61.39%
银行存款和结算备付金
46665.02
5.08%
其他资产
25002.49
2.72%
资产总值:
919018.81万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD306
250.00
24939.21
2.71%
25光大银行CD147
200.00
19963.96
2.17%
25建设银行CD325
200.00
19963.73
2.17%
25中信银行CD064
200.00
19949.91
2.17%
25光大银行CD051
200.00
19949.68
2.17%
25民生银行CD270
150.00
14990.16
1.63%
25交通银行CD182
150.00
14976.26
1.63%
25兴业银行CD183
150.00
14972.89
1.63%
25农业银行CD386
150.00
14971.98
1.63%
25农业银行CD408
150.00
14961.97
1.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14429.49
1.57%
企业债
13465.20
1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行
150.00
15333.91
1.88%
25兴业银行CD178
150.00
14977.36
1.84%
25广州农村商业银行CD055
150.00
14971.83
1.84%
24光大银行CD226
150.00
14969.05
1.84%
25中信银行CD044
150.00
14968.94
1.84%
24民生银行CD388
150.00
14970.46
1.84%
24平安银行CD105
150.00
14971.62
1.84%
25农业银行CD274
150.00
14964.31
1.84%
24浦发银行CD287
150.00
14959.60
1.84%
24华夏银行CD379
150.00
14951.18
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18401.85
2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP001
260.00
26181.47
2.83%
24电网CP020
200.00
20276.49
2.19%
25农业银行CD153
200.00
19960.97
2.16%
24交通银行CD267
200.00
19950.22
2.16%
25建设银行CD231
200.00
19946.20
2.16%
24中国银行CD055
200.00
19922.40
2.15%
25民生银行CD155
170.00
16935.41
1.83%
25招商局SCP001
160.00
16108.04
1.74%
24建设银行CD251
150.00
14984.61
1.62%
24兴业银行CD229
150.00
14962.98
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%