资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 411486.44 35.48%
债券 684555.84 59.03%
银行存款和结算备付金 63688.33 5.49%
其他资产 8.25 0.00%
资产总值:1159738.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 480.00 49075.93 4.23%
23江苏银行债02 390.00 39896.21 3.44%
26中信银行CD024 300.00 29976.42 2.59%
25中国银行CD042 300.00 29983.03 2.59%
26华夏银行CD013 300.00 29973.70 2.59%
25中国银行CD038 300.00 29985.45 2.59%
25兴业银行CD256 300.00 29951.04 2.58%
26农业银行CD103 300.00 29942.20 2.58%
25建设银行CD315 300.00 29959.15 2.58%
26兴业银行CD068 300.00 29970.81 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比