资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 283119.73 30.81%
债券 564231.57 61.39%
银行存款和结算备付金 46665.02 5.08%
其他资产 25002.49 2.72%
资产总值:919018.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD306 250.00 24939.21 2.71%
25光大银行CD147 200.00 19963.96 2.17%
25建设银行CD325 200.00 19963.73 2.17%
25中信银行CD064 200.00 19949.91 2.17%
25光大银行CD051 200.00 19949.68 2.17%
25民生银行CD270 150.00 14990.16 1.63%
25交通银行CD182 150.00 14976.26 1.63%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.63%
25农业银行CD386 150.00 14971.98 1.63%
25农业银行CD408 150.00 14961.97 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14429.49 1.57%
企业债 13465.20 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%