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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2140元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0057亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
嘉合货币A万份收益在同类基金中排列第 742 位,低于同类基金平均水平
740 泓德泓利货币A 0.2159元 0.79%
741 国海现金宝 0.2144元 0.77%
742 嘉合货币A 0.2140元 1.05%
743 粤开现金惠货币 0.2120元 0.71%
744 摩根天添宝货币A 0.2096元 0.78%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD306 250.00 24939.21 2.71%
25光大银行CD147 200.00 19963.96 2.17%
25建设银行CD325 200.00 19963.73 2.17%
25中信银行CD064 200.00 19949.91 2.17%
25光大银行CD051 200.00 19949.68 2.17%
25民生银行CD270 150.00 14990.16 1.63%
25交通银行CD182 150.00 14976.26 1.63%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.63%
25农业银行CD386 150.00 14971.98 1.63%
25农业银行CD408 150.00 14961.97 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14429.49 1.57%
企业债 13465.20 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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