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7日年化收益率:1.3210%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.6092元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0057亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
嘉合货币A万份收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平
37 民生加银现金增利货币B 0.6260元 1.26%
38 丰润货币B 0.6175元 1.27%
39 嘉合货币A 0.6092元 1.32%
40 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
41 华宝现金宝货币B 0.5512元 1.06%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 480.00 49075.93 4.23%
23江苏银行债02 390.00 39896.21 3.44%
25中国银行CD038 300.00 29985.45 2.59%
25中国银行CD042 300.00 29983.03 2.59%
26华夏银行CD013 300.00 29973.70 2.58%
26兴业银行CD068 300.00 29970.81 2.58%
26中信银行CD024 300.00 29976.42 2.58%
25建设银行CD315 300.00 29959.15 2.58%
25兴业银行CD256 300.00 29951.04 2.58%
26农业银行CD103 300.00 29942.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95107.05 8.20%
企业债 21444.23 1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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