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7日年化收益率:1.1660%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.4242元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0057亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
嘉合货币A万份收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平
69 农银天天利货币A 0.4384元 1.19%
70 银河银富货币A 0.4352元 0.82%
71 嘉合货币A 0.4242元 1.17%
72 长信长金通货币C 0.4164元 1.19%
73 兴业货币B 0.4156元 1.26%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD306 250.00 24939.21 2.71%
25建设银行CD325 200.00 19963.73 2.17%
25光大银行CD147 200.00 19963.96 2.17%
25光大银行CD051 200.00 19949.68 2.17%
25中信银行CD064 200.00 19949.91 2.17%
25民生银行CD270 150.00 14990.16 1.63%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.63%
25交通银行CD182 150.00 14976.26 1.63%
25农业银行CD386 150.00 14971.98 1.63%
25农业银行CD408 150.00 14961.97 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14429.49 1.57%
企业债 13465.20 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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