财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.17 |
75.77 |
269.08 |
65.74 |
123.02 |
| 本期利润(万元) |
155.17 |
75.77 |
269.08 |
65.74 |
123.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25392.33 |
33538.58 |
35270.99 |
19917.08 |
16366.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
30.43 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
28.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63598.91 |
46659.80 |
43458.54 |
96813.92 |
155172.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
684555.84 |
564231.57 |
603718.20 |
543979.11 |
414770.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
684555.84 |
564231.57 |
603718.20 |
543979.11 |
414770.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.19 |
250.68 |
265.65 |
257.21 |
210.96 |
| 应付托管费(万元) |
48.30 |
75.96 |
80.50 |
77.94 |
63.93 |
| 资产总计(万元) |
1159738.86 |
919018.81 |
951229.70 |
1030754.86 |
815416.14 |
| 负债合计(万元) |
307.88 |
411.06 |
26568.15 |
405.90 |
4175.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1159430.98 |
918607.76 |
924661.56 |
1030348.96 |
811240.63 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2884.24 |
5691.26 |
3328.92 |
8534.69 |
4271.60 |
| 投资收益(万元) |
5683.31 |
11030.59 |
5398.09 |
10947.14 |
6230.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8567.55 |
16721.85 |
8727.00 |
19481.83 |
10502.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1251.14 |
2694.45 |
1387.55 |
2739.88 |
1407.38 |
| 托管费(万元) |
349.79 |
816.50 |
420.47 |
830.27 |
426.48 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
30.98 |
15.16 |
31.49 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
1752.80 |
3916.35 |
1986.76 |
4043.86 |
2135.54 |
| 利润总额(万元) |
6814.75 |
12805.51 |
6740.24 |
15437.97 |
8366.68 |
| 净利润(万元) |
6814.75 |
12805.51 |
6740.24 |
15437.97 |
8366.68 |
