资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8995.79 38.18%
债券 14526.50 61.65%
银行存款和结算备付金 17.01 0.07%
其他资产 24.70 0.10%
资产总值:23564.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD165 20.00 1998.51 8.49%
22进出05 10.00 1021.89 4.34%
24国开02 10.00 1019.95 4.33%
26知识城SCP002 10.00 1000.82 4.25%
25浦发银行CD285 10.00 998.71 4.24%
26渤海银行CD345 10.00 998.94 4.24%
26兴业银行CD131 10.00 999.18 4.24%
26苏州银行CD030 10.00 999.49 4.24%
25交通银行CD239 10.00 998.99 4.24%
26农业银行CD108 10.00 998.07 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.84 8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%