九泰日添金货币A
001842
JIUTAI RI TIAN JIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7401.78
35.29%
债券
13534.48
64.54%
银行存款和结算备付金
25.47
0.12%
其他资产
10.39
0.05%
资产总值:
20972.11万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD305
20.00
1998.57
9.53%
25泰州城建SCP005
10.00
1002.97
4.79%
24中国银行CD059
10.00
999.36
4.77%
25苏州银行CD156
10.00
998.99
4.77%
24兴业银行CD273
10.00
998.81
4.76%
25工商银行CD050
10.00
997.89
4.76%
25中信银行CD042
10.00
997.95
4.76%
25长沙银行CD202
10.00
997.63
4.76%
24中信银行CD354
10.00
996.88
4.76%
25渤海银行CD204
10.00
997.00
4.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
510.16
2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD109
20.00
1994.82
10.17%
25恒丰银行CD163
10.00
999.64
5.09%
25广发银行CD145
10.00
999.55
5.09%
24民生银行CD306
10.00
998.27
5.09%
25浦发银行CD129
10.00
997.72
5.08%
24工商银行CD101
10.00
997.33
5.08%
24交通银行CD280
10.00
997.10
5.08%
24民生银行CD281
9.60
959.29
4.89%
24国债15
7.00
708.88
3.61%
24中信银行CD214
5.00
499.46
2.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD029
10.00
999.66
7.78%
24工商银行CD037
10.00
997.93
7.76%
24广州农村商业银行CD052
10.00
996.88
7.75%
24交通银行CD148
8.00
799.66
6.22%
24杭州银行CD255
8.00
796.99
6.20%
24国债09
7.00
710.56
5.53%
24渤海银行CD413
4.00
398.53
3.10%
24南京银行CD092
3.00
299.58
2.33%
24江苏银行CD074
3.00
299.78
2.33%
24平安银行CD060
3.00
299.76
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%