财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.10 |
8.87 |
22.43 |
12.48 |
54.86 |
| 本期利润(万元) |
43.10 |
8.87 |
22.43 |
12.48 |
54.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4638.07 |
3452.98 |
3410.30 |
3071.57 |
7767.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
23.29 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.21 |
20.38 |
200.03 |
359.50 |
77.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
24155.42 |
11849.51 |
4596.39 |
4556.83 |
3066.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24155.42 |
11849.51 |
4596.39 |
4556.83 |
3066.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
1.38 |
1.46 |
0.65 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.46 |
0.94 |
0.43 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
32090.87 |
19628.45 |
11725.95 |
7489.87 |
5255.52 |
| 负债合计(万元) |
8.77 |
8.45 |
6.21 |
335.58 |
18.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
32082.10 |
19620.00 |
11719.74 |
7154.30 |
5237.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.58 |
39.45 |
39.19 |
15.36 |
50.81 |
| 投资收益(万元) |
160.23 |
66.68 |
77.22 |
42.03 |
118.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.81 |
106.13 |
116.41 |
57.39 |
169.02 |
| 管理人报酬(万元) |
22.08 |
9.09 |
9.08 |
4.19 |
21.91 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
3.03 |
6.02 |
2.80 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
6.18 |
6.10 |
8.98 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
42.17 |
21.81 |
28.70 |
19.91 |
65.45 |
| 利润总额(万元) |
197.63 |
84.32 |
87.71 |
37.48 |
103.57 |
| 净利润(万元) |
197.63 |
84.32 |
87.71 |
37.48 |
103.57 |
