最新动态

7日年化收益率:1.2470%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.3024元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
九泰日添金货币A万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 富安达现金通货币A 0.3035元 1.13%
555 太平日日金货币A 0.3029元 1.82%
556 九泰日添金货币A 0.3024元 1.25%
557 博时现金收益货币C 0.3021元 1.04%
558 国投瑞银增利宝货币D 0.3020元 1.10%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD305 20.00 1998.57 9.53%
25泰州城建SCP005 10.00 1002.97 4.79%
24中国银行CD059 10.00 999.36 4.77%
25苏州银行CD156 10.00 998.99 4.77%
24兴业银行CD273 10.00 998.81 4.76%
25工商银行CD050 10.00 997.89 4.76%
25中信银行CD042 10.00 997.95 4.76%
25长沙银行CD202 10.00 997.63 4.76%
24中信银行CD354 10.00 996.88 4.76%
25渤海银行CD204 10.00 997.00 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510.16 2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告