资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7000.28 27.57%
债券 18113.70 71.34%
银行存款和结算备付金 275.25 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25389.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2048.71 8.07%
25浙商银行CD072 20.00 1998.16 7.88%
25广发银行CD152 20.00 1993.55 7.86%
25农业银行CD121 10.00 999.66 3.94%
25恒丰银行CD311 10.00 999.32 3.94%
25浙商银行CD061 10.00 999.45 3.94%
25平安银行CD064 10.00 999.08 3.94%
25大连银行CD164 10.00 998.64 3.94%
25贵阳银行CD129 10.00 998.69 3.94%
25中信银行CD251 10.00 998.19 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2048.71 8.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%