资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4700.27 19.31%
债券 19627.81 80.64%
银行存款和结算备付金 12.76 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24340.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2041.10 8.39%
25进出01 20.00 2024.03 8.32%
25民生银行CD003 20.00 1999.39 8.22%
25浦发银行CD002 10.00 999.76 4.11%
25兴业银行CD168 10.00 999.09 4.11%
25渤海银行CD371 10.00 999.07 4.11%
25渤海银行CD373 10.00 999.02 4.11%
25建设银行CD054 10.00 998.21 4.11%
25平安银行CD153 10.00 998.20 4.11%
25交通银行CD058 10.00 997.65 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4065.13 16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%