江信增利货币B
004186
JIANG LI INCREASE MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"4700.27","\u503a\u5238":"19627.81","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"12.76","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.00"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4700.27
19.31%
债券
19627.81
80.64%
银行存款和结算备付金
12.76
0.05%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
24340.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16国开13
20.00
2041.10
8.39%
25进出01
20.00
2024.03
8.32%
25民生银行CD003
20.00
1999.39
8.22%
25浦发银行CD002
10.00
999.76
4.11%
25兴业银行CD168
10.00
999.09
4.11%
25渤海银行CD371
10.00
999.07
4.11%
25渤海银行CD373
10.00
999.02
4.11%
25建设银行CD054
10.00
998.21
4.11%
25平安银行CD153
10.00
998.20
4.11%
25交通银行CD058
10.00
997.65
4.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4065.13
16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
20.00
2016.62
8.31%
24广发银行CD233
20.00
1998.20
8.23%
25恒丰银行CD201
10.00
999.45
4.12%
25恒丰银行CD009
10.00
999.45
4.12%
24交通银行CD312
10.00
999.38
4.12%
25渤海银行CD251
10.00
999.35
4.12%
25渤海银行CD029
10.00
999.10
4.12%
24浦发银行CD270
10.00
998.82
4.12%
25大连银行CD071
10.00
998.78
4.12%
24工商银行CD133
10.00
998.83
4.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2016.62
8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出08
20.00
2027.84
7.89%
24民生银行CD281
20.00
1998.53
7.78%
25渤海银行CD166
20.00
1996.06
7.77%
24中国银行CD049
20.00
1994.79
7.77%
25恒丰银行CD112
10.00
999.31
3.89%
25民生银行CD092
10.00
998.90
3.89%
25华夏银行CD130
10.00
998.90
3.89%
24中信银行CD214
10.00
999.05
3.89%
25广发银行CD022
10.00
998.31
3.89%
24华夏银行CD230
10.00
997.93
3.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2027.84
7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%