财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.75 |
162.41 |
89.26 |
910.65 |
160.20 |
| 本期利润(万元) |
68.75 |
162.41 |
89.26 |
910.65 |
160.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23105.74 |
24345.35 |
22979.17 |
40112.73 |
44120.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.85 |
556.00 |
571.52 |
2245.42 |
5223.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
18981.72 |
28976.67 |
30630.87 |
71979.60 |
35122.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18981.72 |
28976.67 |
30630.87 |
71979.60 |
35122.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
10.84 |
11.33 |
18.89 |
12.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.81 |
1.89 |
3.15 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
25705.25 |
42096.84 |
55234.55 |
118365.75 |
66354.16 |
| 负债合计(万元) |
19.24 |
32.61 |
31.64 |
70.47 |
30.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
25686.01 |
42064.23 |
55202.92 |
118295.28 |
66323.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.55 |
332.87 |
203.49 |
531.68 |
328.88 |
| 投资收益(万元) |
167.67 |
841.48 |
548.65 |
747.91 |
339.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
229.22 |
1174.36 |
752.13 |
1279.59 |
667.90 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
162.48 |
96.04 |
155.65 |
76.53 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
27.08 |
16.01 |
25.94 |
12.75 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.72 |
10.81 |
21.71 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
58.85 |
221.98 |
132.62 |
222.87 |
105.78 |
| 利润总额(万元) |
170.37 |
952.37 |
619.52 |
1056.72 |
562.11 |
| 净利润(万元) |
170.37 |
952.37 |
619.52 |
1056.72 |
562.11 |
