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7日年化收益率:0.4100%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7347亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
江信增利货币B万份收益在同类基金中排列第 798 位,低于同类基金平均水平
796 广发现金宝场内货币A 0.0010元 0.36%
797 嘉实安心货币A 0.0000元 0.12%
798 江信增利货币B 0.0000元 0.41%
799 银华活钱宝货币B 0.0000元 0.30%
800 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.73 60.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.73 60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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