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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2978元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7347亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
江信增利货币B万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平
548 易方达易理财货币A 0.2979元 1.08%
549 工银财富货币A 0.2978元 1.09%
550 江信增利货币B 0.2978元 1.07%
551 诺安天天宝C 0.2977元 1.06%
552 农银汇理红利日结货币B 0.2974元 1.11%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 20.00 2016.62 8.31%
24广发银行CD233 20.00 1998.20 8.23%
25恒丰银行CD201 10.00 999.45 4.12%
25恒丰银行CD009 10.00 999.45 4.12%
25渤海银行CD251 10.00 999.35 4.12%
24交通银行CD312 10.00 999.38 4.12%
25渤海银行CD029 10.00 999.10 4.12%
24工商银行CD133 10.00 998.83 4.12%
24浦发银行CD270 10.00 998.82 4.12%
25大连银行CD071 10.00 998.78 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.62 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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