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7日年化收益率:1.0810%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2909元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7347亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
江信增利货币B万份收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平
581 泰康现金管家货币A 0.2912元 1.05%
582 博时合利货币A 0.2910元 1.19%
583 江信增利货币B 0.2909元 1.08%
584 泰康现金管家货币D 0.2909元 1.05%
585 博时保证金货币ETFC 0.2906元 0.98%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2041.10 8.39%
25进出01 20.00 2024.03 8.32%
25民生银行CD003 20.00 1999.39 8.22%
25浦发银行CD002 10.00 999.76 4.11%
25兴业银行CD168 10.00 999.09 4.11%
25渤海银行CD371 10.00 999.07 4.11%
25渤海银行CD373 10.00 999.02 4.11%
25建设银行CD054 10.00 998.21 4.11%
25平安银行CD153 10.00 998.20 4.11%
25交通银行CD058 10.00 997.65 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4065.13 16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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