资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 99112.15 29.71%
债券 172772.18 51.80%
银行存款和结算备付金 61683.16 18.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:333567.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD116 100.00 9994.04 3.00%
26上海银行CD010 100.00 9991.30 3.00%
25杭州银行CD188 100.00 9991.70 3.00%
26徽商银行CD025 100.00 9985.75 2.99%
25交通银行CD251 100.00 9985.36 2.99%
26交通银行CD049 100.00 9982.59 2.99%
25平安银行CD074 100.00 9977.21 2.99%
26浙商银行CD033 100.00 9976.52 2.99%
26渤海银行CD060 100.00 9974.24 2.99%
25上海农商银行CD055 50.00 4997.08 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%