资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 98131.34 36.76%
债券 144858.19 54.27%
银行存款和结算备付金 23932.34 8.97%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:266921.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD059 100.00 9990.77 3.74%
25恒丰银行CD218 100.00 9989.89 3.74%
25一汽租赁CP002 50.00 5049.20 1.89%
25吉林银行CD069 50.00 4995.06 1.87%
24恒丰银行CD355 50.00 4996.78 1.87%
24武汉农商行CD128 50.00 4996.47 1.87%
25天津银行CD168 50.00 4996.50 1.87%
25长沙银行CD179 50.00 4992.28 1.87%
25中信百信银行CD008 50.00 4987.03 1.87%
25九江银行CD039 50.00 4985.20 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%