资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 89064.58 30.22%
债券 143902.63 48.82%
银行存款和结算备付金 25141.54 8.53%
其他资产 36626.93 12.43%
资产总值:294735.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26恒丰银行CD066 100.00 9974.22 3.38%
26浙商银行CD033 100.00 9939.78 3.37%
26渤海银行CD060 100.00 9937.14 3.37%
25长沙银行CD252 50.00 4995.01 1.70%
25徽商银行CD079 50.00 4990.19 1.69%
25大连银行CD190 50.00 4982.10 1.69%
25苏州银行CD214 50.00 4980.97 1.69%
25上海农商银行CD055 50.00 4976.72 1.69%
25北京银行CD175 50.00 4974.53 1.69%
26吉林银行CD004 50.00 4975.08 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%