财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.49 |
17.61 |
7.90 |
42.68 |
10.23 |
| 本期利润(万元) |
6.49 |
17.61 |
7.90 |
42.68 |
10.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2139.18 |
12164.59 |
2878.04 |
3369.84 |
3459.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
570.06 |
379.30 |
136.29 |
552.37 |
270.44 |
| 投资收益(万元) |
1068.95 |
902.50 |
364.38 |
1282.75 |
553.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1639.02 |
1281.80 |
500.67 |
1835.12 |
823.97 |
| 管理人报酬(万元) |
134.11 |
94.56 |
34.32 |
126.37 |
53.81 |
| 托管费(万元) |
71.53 |
50.43 |
18.31 |
67.40 |
28.70 |
| 其它费用(万元) |
15.10 |
25.77 |
11.94 |
19.73 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
267.19 |
206.45 |
78.83 |
248.41 |
104.07 |
| 利润总额(万元) |
1371.83 |
1075.35 |
421.84 |
1586.71 |
719.90 |
| 净利润(万元) |
1371.83 |
1075.35 |
421.84 |
1586.71 |
719.90 |
