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7日年化收益率:0.9240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2465元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
金信民发货币A万份收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平
581 富国富钱包货币A 0.2468元 0.91%
582 华泰紫金货币增利E 0.2467元 0.91%
583 金信民发货币A 0.2465元 0.92%
584 泓德添利货币C 0.2465元 0.93%
585 万家现金宝A 0.2462元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD116 100.00 9994.04 3.00%
26上海银行CD010 100.00 9991.30 3.00%
25杭州银行CD188 100.00 9991.70 3.00%
26徽商银行CD025 100.00 9985.75 2.99%
25交通银行CD251 100.00 9985.36 2.99%
26交通银行CD049 100.00 9982.59 2.99%
25平安银行CD074 100.00 9977.21 2.99%
26浙商银行CD033 100.00 9976.52 2.99%
26渤海银行CD060 100.00 9974.24 2.99%
25上海农商银行CD055 50.00 4997.08 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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