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7日年化收益率:1.0190%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2774元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
金信民发货币A万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 华宝现金宝货币A 0.2788元 1.02%
642 金信民发货币E 0.2776元 1.02%
643 金信民发货币A 0.2774元 1.02%
644 中金现金管家C 0.2773元 1.08%
645 国新国证现金增利C 0.2757元 1.05%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD059 100.00 9990.77 3.74%
25恒丰银行CD218 100.00 9989.89 3.74%
25一汽租赁CP002 50.00 5049.20 1.89%
25吉林银行CD069 50.00 4995.06 1.87%
24恒丰银行CD355 50.00 4996.78 1.87%
24武汉农商行CD128 50.00 4996.47 1.87%
25天津银行CD168 50.00 4996.50 1.87%
25长沙银行CD179 50.00 4992.28 1.87%
25中信百信银行CD008 50.00 4987.03 1.87%
25九江银行CD039 50.00 4985.20 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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