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7日年化收益率:0.9520%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
金信民发货币A万份收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平
634 前海开源货币E 0.2604元 1.23%
635 国投瑞银货币B 0.2603元 1.60%
636 金信民发货币A 0.2603元 0.95%
637 国泰利是宝货币 0.2601元 1.06%
638 鹏华聚财通货币 0.2598元 0.97%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD353 100.00 9991.00 3.30%
25浙商银行CD080 80.00 7992.45 2.64%
25上海银行CD094 50.00 4996.68 1.65%
25南洋商业银行CD052 50.00 4995.55 1.65%
25江苏银行CD012 50.00 4996.89 1.65%
25天津银行CD241 50.00 4993.72 1.65%
25青岛银行CD087 50.00 4994.39 1.65%
25民生银行CD194 50.00 4990.68 1.65%
25浦发银行CD033 50.00 4991.14 1.65%
25浦发银行CD039 50.00 4990.47 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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