资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 641078.05 9.37%
债券 3358645.23 49.09%
银行存款和结算备付金 2741486.26 40.07%
其他资产 100058.89 1.46%
资产总值:6841268.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 800.00 79863.92 1.17%
26北京银行CD055 600.00 59954.55 0.88%
26北京银行CD023 500.00 49916.19 0.73%
26成都银行CD129 500.00 49845.75 0.73%
26杭州银行CD121 500.00 49847.81 0.73%
26农业银行CD049 500.00 49838.95 0.73%
26农业银行CD208 500.00 49666.04 0.73%
26建设银行CD157 500.00 49843.28 0.73%
26宁波银行CD235 500.00 49749.95 0.73%
26宁波银行CD211 500.00 49831.81 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78212.27 1.14%
企业债 1024.89 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%