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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2874元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
景顺长城景丰货币E万份收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平
385 嘉实增益宝货币E 0.2876元 1.08%
386 景顺长城景丰货币A 0.2875元 1.00%
387 景顺长城景丰货币E 0.2874元 1.00%
388 建信嘉薪宝货币A 0.2872元 1.08%
389 华泰柏瑞货币B 0.2864元 1.05%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 600.00 59568.39 2.02%
26北京银行CD023 500.00 49733.10 1.69%
26宁波银行CD211 500.00 49648.26 1.68%
26杭州银行CD121 500.00 49664.20 1.68%
26建设银行CD157 500.00 49659.07 1.68%
26浙商银行CD062 500.00 49456.75 1.68%
25建设银行CD415 300.00 29931.13 1.01%
26成都银行CD127 300.00 29908.55 1.01%
26农业银行CD094 300.00 29838.98 1.01%
25农业银行CD368 300.00 29854.86 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19869.62 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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