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7日年化收益率:0.9050%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2392元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
景顺长城景丰货币E万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 汇添金货币A 0.2393元 1.04%
611 易方达天天增利货币A 0.2393元 0.89%
612 景顺长城景丰货币E 0.2392元 0.91%
613 华夏现金增利货币A/E 0.2391元 0.86%
614 东方红货币C 0.2388元 0.90%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 600.00 59568.39 2.02%
26北京银行CD023 500.00 49733.10 1.69%
26宁波银行CD211 500.00 49648.26 1.68%
26杭州银行CD121 500.00 49664.20 1.68%
26建设银行CD157 500.00 49659.07 1.68%
26浙商银行CD062 500.00 49456.75 1.68%
25建设银行CD415 300.00 29931.13 1.01%
26成都银行CD127 300.00 29908.55 1.01%
26农业银行CD094 300.00 29838.98 1.01%
25农业银行CD368 300.00 29854.86 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19869.62 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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