财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.42 |
332.62 |
145.01 |
545.58 |
172.96 |
| 本期利润(万元) |
158.42 |
332.62 |
145.01 |
545.58 |
172.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53561.07 |
54651.65 |
38725.22 |
41013.34 |
35948.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5199.29 |
5095.36 |
81700.46 |
313100.15 |
507508.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
109833.69 |
98770.28 |
137244.77 |
421983.70 |
1170283.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109833.69 |
98770.28 |
137244.77 |
421983.70 |
1170283.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.18 |
29.42 |
76.89 |
184.94 |
316.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
4.36 |
11.39 |
49.32 |
84.53 |
| 资产总计(万元) |
148763.92 |
153809.22 |
280768.72 |
1091135.67 |
1984139.44 |
| 负债合计(万元) |
7653.53 |
13290.66 |
21477.52 |
100983.49 |
303350.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
141110.39 |
140518.56 |
259291.20 |
990152.18 |
1680789.27 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
438.66 |
7473.51 |
6566.87 |
25498.48 |
13140.39 |
| 投资收益(万元) |
1004.73 |
7799.49 |
6501.45 |
24480.05 |
12994.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1443.39 |
15273.01 |
13068.32 |
49978.53 |
26135.26 |
| 管理人报酬(万元) |
190.59 |
1118.43 |
854.56 |
3075.51 |
1561.00 |
| 托管费(万元) |
28.24 |
255.22 |
216.12 |
820.14 |
416.27 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
25.55 |
13.82 |
27.71 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
389.30 |
2016.73 |
1520.12 |
6075.63 |
3147.26 |
| 利润总额(万元) |
1054.09 |
13256.28 |
11548.20 |
43902.90 |
22988.00 |
| 净利润(万元) |
1054.09 |
13256.28 |
11548.20 |
43902.90 |
22988.00 |
