资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 182813.58 14.88%
债券 600473.96 48.89%
银行存款和结算备付金 443800.48 36.13%
其他资产 1247.34 0.10%
资产总值:1228335.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD156 260.00 25815.44 2.34%
25平安银行CD115 200.00 19981.78 1.81%
26重庆银行CD013 200.00 19847.07 1.80%
26重庆银行CD012 200.00 19847.91 1.80%
26西安银行CD014 200.00 19860.46 1.80%
26青岛银行CD032 200.00 19835.62 1.79%
26银河证券CP012 130.00 13003.42 1.18%
26邮政SCP002 100.00 10076.65 0.91%
25光大银行CD218 100.00 9993.65 0.90%
26徽商银行CD005 100.00 9994.58 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%