资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 204016.70 15.55%
债券 722822.89 55.11%
银行存款和结算备付金 381750.93 29.11%
其他资产 3002.73 0.23%
资产总值:1311593.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 500.00 49888.75 4.17%
26农业银行CD156 260.00 25718.94 2.15%
25民生银行CD288 200.00 19972.87 1.67%
26上海银行CD019 200.00 19965.95 1.67%
25平安银行CD115 200.00 19898.18 1.66%
26重庆银行CD012 200.00 19770.62 1.65%
26西安银行CD014 200.00 19781.65 1.65%
26青岛银行CD032 200.00 19760.83 1.65%
26重庆银行CD013 200.00 19769.78 1.65%
26广州银行CD074 200.00 19749.81 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%