资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151942.87 11.53%
债券 848963.69 64.43%
银行存款和结算备付金 315200.60 23.92%
其他资产 1448.92 0.11%
资产总值:1317556.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD376 300.00 29845.03 2.49%
25渤海银行CD397 300.00 29825.17 2.49%
25国开06 210.00 21245.93 1.77%
25渤海银行CD328 200.00 19939.76 1.66%
25恒丰银行CD185 200.00 19924.41 1.66%
25农业银行CD169 200.00 19870.05 1.66%
25民生银行CD331 200.00 19854.69 1.66%
25农业银行CD183 200.00 19853.59 1.66%
25民生银行CD146 200.00 19846.32 1.65%
25民生银行CD143 200.00 19848.16 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63058.95 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%