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7日年化收益率:1.0740%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2916元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉实薪金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平
365 融通易支付货币B 0.2919元 1.08%
366 华安现金富利货币B 0.2916元 1.16%
367 嘉实薪金宝货币B 0.2916元 1.07%
368 国新国证现金增利B 0.2915元 1.10%
369 华夏沃利货币A 0.2909元 1.07%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD123 500.00 49888.75 4.17%
26农业银行CD156 260.00 25718.94 2.15%
25民生银行CD288 200.00 19972.87 1.67%
26上海银行CD019 200.00 19965.95 1.67%
25平安银行CD115 200.00 19898.18 1.66%
26重庆银行CD012 200.00 19770.62 1.65%
26西安银行CD014 200.00 19781.65 1.65%
26青岛银行CD032 200.00 19760.83 1.65%
26重庆银行CD013 200.00 19769.78 1.65%
26广州银行CD074 200.00 19749.81 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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