财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.18 |
281.49 |
135.47 |
395.17 |
95.38 |
| 本期利润(万元) |
103.18 |
281.49 |
135.47 |
395.17 |
95.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30795.11 |
36690.72 |
35756.02 |
22230.05 |
21346.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335404.01 |
229046.72 |
395042.74 |
408505.81 |
524277.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
765893.11 |
443406.37 |
330384.69 |
358922.18 |
299441.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
765893.11 |
443406.37 |
330384.69 |
358922.18 |
299441.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
398.53 |
203.88 |
214.71 |
208.17 |
210.87 |
| 应付托管费(万元) |
60.38 |
61.78 |
65.06 |
63.08 |
63.90 |
| 资产总计(万元) |
1504052.69 |
779339.66 |
930904.54 |
853854.12 |
956496.41 |
| 负债合计(万元) |
114498.05 |
70020.89 |
111677.53 |
113571.76 |
183463.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1389554.64 |
709318.77 |
819227.01 |
740282.36 |
773033.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5110.50 |
11423.62 |
5974.71 |
13622.22 |
6528.51 |
| 投资收益(万元) |
7295.71 |
7360.62 |
4184.99 |
7580.97 |
4417.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12406.22 |
18784.24 |
10159.70 |
21203.19 |
10945.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2045.91 |
2508.31 |
1253.31 |
2578.32 |
1320.62 |
| 托管费(万元) |
310.96 |
760.09 |
379.79 |
781.31 |
400.19 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
30.25 |
17.74 |
40.10 |
20.65 |
| 费用合计(万元) |
4111.68 |
6492.81 |
3253.04 |
6707.02 |
3441.48 |
| 利润总额(万元) |
8294.54 |
12291.43 |
6906.66 |
14496.18 |
7504.23 |
| 净利润(万元) |
8294.54 |
12291.43 |
6906.66 |
14496.18 |
7504.23 |
