资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 68021.13 11.10%
债券 439777.43 71.78%
银行存款和结算备付金 103442.80 16.88%
其他资产 1411.20 0.23%
资产总值:612652.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 300.00 29974.49 4.96%
25浦发银行CD236 200.00 19992.36 3.31%
25农业银行CD274 200.00 19953.62 3.30%
25农业银行CD290 200.00 19945.86 3.30%
25建设银行CD353 200.00 19946.05 3.30%
25中国银行CD041 200.00 19905.66 3.29%
25上海银行CD094 200.00 19904.47 3.29%
25农业银行CD280 200.00 19868.75 3.29%
25民生银行CD162 200.00 19758.24 3.27%
24农发31 150.00 15225.02 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18249.48 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%