财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.64 |
354.47 |
77.07 |
169.51 |
31.99 |
| 本期利润(万元) |
194.64 |
354.47 |
77.07 |
169.51 |
31.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54704.99 |
67154.31 |
60348.35 |
13843.51 |
8249.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107545.40 |
35272.70 |
282992.77 |
97916.19 |
225843.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
228348.15 |
327969.62 |
202811.48 |
245161.54 |
362465.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228348.15 |
327969.62 |
202811.48 |
245161.54 |
362465.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.71 |
66.99 |
73.79 |
70.07 |
111.46 |
| 应付托管费(万元) |
19.57 |
22.33 |
24.60 |
23.36 |
37.15 |
| 资产总计(万元) |
459432.84 |
488118.43 |
556339.10 |
455029.15 |
807131.10 |
| 负债合计(万元) |
138.09 |
12137.29 |
125.13 |
130.66 |
175.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
459294.75 |
475981.14 |
556213.97 |
454898.49 |
806955.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1433.31 |
6319.36 |
2783.28 |
8171.46 |
3495.43 |
| 投资收益(万元) |
2826.95 |
4706.25 |
2901.05 |
7126.71 |
2933.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4260.26 |
11025.61 |
5684.34 |
15298.17 |
6429.21 |
| 管理人报酬(万元) |
348.76 |
769.02 |
370.13 |
988.94 |
404.89 |
| 托管费(万元) |
116.25 |
256.34 |
123.38 |
329.65 |
134.96 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
26.28 |
13.34 |
31.62 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
552.78 |
1275.16 |
604.47 |
1543.68 |
620.27 |
| 利润总额(万元) |
3707.48 |
9750.45 |
5079.87 |
13754.49 |
5808.95 |
| 净利润(万元) |
3707.48 |
9750.45 |
5079.87 |
13754.49 |
5808.95 |
