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7日年化收益率:1.0900%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3004元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
嘉实增益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平
386 南方日添益F 0.3014元 1.10%
387 长信长金通货币D 0.3008元 1.10%
388 嘉实增益宝货币E 0.3004元 1.09%
389 浦银安盛日日丰A 0.3004元 1.11%
390 易方达现金A 0.3000元 1.10%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD424 200.00 19941.73 3.79%
25国开06 130.00 13199.66 2.50%
25农发21 100.00 10116.92 1.92%
25徽商银行CD192 100.00 9992.80 1.90%
25重庆银行CD070 100.00 9990.44 1.90%
25恒丰银行CD316 100.00 9990.44 1.90%
26恒丰银行CD017 100.00 9991.94 1.90%
26星展银行CD001 100.00 9990.53 1.90%
26湖北银行CD001 100.00 9991.20 1.90%
25徽商银行CD194 100.00 9990.49 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38574.80 7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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