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7日年化收益率:1.3450%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.3405元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
嘉实增益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平
333 融通汇财宝货币E 0.3407元 1.25%
334 泰康薪意保货币B 0.3406元 1.26%
335 嘉实增益宝货币E 0.3405元 1.34%
336 上银慧盈利货币B 0.3405元 1.49%
337 富国天时货币D 0.3399元 1.28%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 300.00 29974.49 4.96%
25浦发银行CD236 200.00 19992.36 3.31%
25农业银行CD274 200.00 19953.62 3.30%
25农业银行CD290 200.00 19945.86 3.30%
25建设银行CD353 200.00 19946.05 3.30%
25中国银行CD041 200.00 19905.66 3.29%
25上海银行CD094 200.00 19904.47 3.29%
25农业银行CD280 200.00 19868.75 3.29%
25民生银行CD162 200.00 19758.24 3.27%
24农发31 150.00 15225.02 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18249.48 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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