资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3000.83 1.97%
债券 119992.57 78.84%
银行存款和结算备付金 29086.88 19.11%
其他资产 112.93 0.07%
资产总值:152193.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交路桥SCP003(科创债) 50.00 5009.99 3.69%
26徐工租赁SCP004 40.00 3999.91 2.95%
26鲁钢铁SCP001 30.00 3011.22 2.22%
26招商租赁SCP001 30.00 3005.46 2.21%
26海通恒信SCP001 30.00 3005.96 2.21%
26招商租赁SCP002 30.00 3005.64 2.21%
26中交广航SCP002 30.00 3004.84 2.21%
26广东农垦SCP002 30.00 3003.78 2.21%
26国网租赁SCP006 30.00 3003.58 2.21%
26杭金投SCP002 30.00 3003.46 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%