资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18405.54 22.22%
债券 45872.99 55.39%
银行存款和结算备付金 17644.38 21.31%
其他资产 892.07 1.08%
资产总值:82814.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD064 50.00 4986.04 7.11%
25渤海银行CD301 50.00 4969.92 7.09%
25北新建材SCP004 20.00 2012.11 2.87%
25北电SCP003 20.00 2003.64 2.86%
25广州资管SCP001 20.00 2000.47 2.85%
25北京银行CD089 20.00 1992.96 2.84%
25恒丰银行CD381 20.00 1985.39 2.83%
25桂林银行CD116 20.00 1981.09 2.83%
25浙江旅投SCP003 10.00 1005.25 1.43%
25永业SCP002 10.00 1005.56 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%