资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10403.22 21.21%
债券 36986.41 75.40%
银行存款和结算备付金 1481.02 3.02%
其他资产 184.80 0.38%
资产总值:49055.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 50.00 4979.78 10.41%
24平安银行CD129 30.00 2989.93 6.25%
22进出13 20.00 2047.46 4.28%
25华能浙江SCP001(科创债) 20.00 2000.07 4.18%
25交通银行CD123 20.00 1995.47 4.17%
24中信银行CD350 20.00 1993.93 4.17%
24兴业银行CD341 20.00 1992.23 4.16%
25北京银行CD089 20.00 1984.68 4.15%
25杭州钢铁SCP003 10.00 1008.48 2.11%
25国网租赁SCP006 10.00 1005.27 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.46 4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%