资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9903.41 5.36%
债券 112645.46 60.99%
银行存款和结算备付金 62151.63 33.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184700.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD117 100.00 9934.15 5.85%
26工商银行CD033 90.00 8986.00 5.29%
26GTHTS2 80.00 8004.93 4.72%
26农业银行CD137 50.00 4986.56 2.94%
26交通银行CD068 50.00 4984.96 2.94%
26中国银行CD001 50.00 4983.21 2.94%
25交通银行CD285 50.00 4983.81 2.94%
26天津银行CD110 50.00 4984.78 2.94%
26交通银行CD106 50.00 4968.55 2.93%
26渤海银行CD300 50.00 4971.79 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8004.93 4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%