资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21607.78 11.05%
债券 155730.91 79.64%
银行存款和结算备付金 18131.40 9.27%
其他资产 73.52 0.04%
资产总值:195543.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD033 100.00 9947.83 5.22%
26中国银行CD001 100.00 9930.21 5.21%
26苏农垦SCP012 50.00 5001.43 2.62%
26杭州钢铁SCP001 50.00 5000.11 2.62%
25工商银行CD254 50.00 4984.83 2.62%
26哈尔滨银行CD129 50.00 4982.16 2.61%
26农业银行CD120 50.00 4971.69 2.61%
26农业银行CD137 50.00 4969.52 2.61%
26交通银行CD068 50.00 4966.82 2.61%
25交通银行CD285 50.00 4965.71 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%