民生加银现金增利货币D
001240
MINSHENG JINZENG LI MONEY MARKET FUNDS D
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"10403.22","\u503a\u5238":"36986.41","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1481.02","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"184.80"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10403.22
21.21%
债券
36986.41
75.40%
银行存款和结算备付金
1481.02
3.02%
其他资产
184.80
0.38%
资产总值:
49055.45万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
50.00
4979.78
10.41%
24平安银行CD129
30.00
2989.93
6.25%
22进出13
20.00
2047.46
4.28%
25华能浙江SCP001(科创债)
20.00
2000.07
4.18%
25交通银行CD123
20.00
1995.47
4.17%
24中信银行CD350
20.00
1993.93
4.17%
24兴业银行CD341
20.00
1992.23
4.16%
25北京银行CD089
20.00
1984.68
4.15%
25杭州钢铁SCP003
10.00
1008.48
2.11%
25国网租赁SCP006
10.00
1005.27
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2047.46
4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD198
50.00
4981.70
8.28%
25农业银行CD206
50.00
4959.20
8.24%
24进出09
20.00
2024.55
3.36%
25杭州钢铁SCP003
20.00
2010.11
3.34%
25中电信息SCP004
20.00
2006.15
3.33%
25中建七局SCP002(科创票据)
20.00
2004.89
3.33%
25中材科技SCP002(科创债)
20.00
1999.40
3.32%
25华夏银行CD164
20.00
1993.06
3.31%
24工商银行CD125
20.00
1992.41
3.31%
25渤海银行CD204
20.00
1985.12
3.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2024.55
3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD198
50.00
4958.34
8.30%
24农发11
30.00
3045.27
5.10%
24渤海银行CD386
30.00
2991.22
5.01%
25中建一局SCP001(科创票据)
20.00
2005.72
3.36%
25江苏银行CD044
20.00
1992.28
3.33%
24交通银行CD301
20.00
1991.55
3.33%
24广发银行CD296
20.00
1990.84
3.33%
24农业银行CD209
20.00
1985.57
3.32%
24农业银行CD224
20.00
1982.65
3.32%
24工商银行CD111
20.00
1983.64
3.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3045.27
5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%