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7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2569元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
民生加银现金增利货币D万份收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平
561 方正富邦货币B 0.2578元 0.96%
562 南方薪金宝A 0.2574元 1.00%
563 民生加银现金增利货币D 0.2569元 1.00%
564 鹏扬现金通利货币D 0.2569元 0.98%
565 万家日日薪A 0.2566元 0.94%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD033 100.00 9947.83 5.22%
26中国银行CD001 100.00 9930.21 5.21%
26苏农垦SCP012 50.00 5001.43 2.62%
26杭州钢铁SCP001 50.00 5000.11 2.62%
25工商银行CD254 50.00 4984.83 2.62%
26哈尔滨银行CD129 50.00 4982.16 2.61%
26农业银行CD120 50.00 4971.69 2.61%
26农业银行CD137 50.00 4969.52 2.61%
26交通银行CD068 50.00 4966.82 2.61%
25交通银行CD285 50.00 4965.71 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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