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7日年化收益率:1.0930%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.5317元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
民生加银现金增利货币D万份收益在同类基金中排列第 54 位,高于同类基金平均水平
52 汇添金货币A 0.5396元 1.19%
53 申万菱信收益宝货币B 0.5326元 1.45%
54 民生加银现金增利货币D 0.5317元 1.09%
55 民生现金宝B 0.5253元 1.26%
56 申万菱信收益宝E 0.5217元 1.41%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD064 50.00 4986.04 7.11%
25渤海银行CD301 50.00 4969.92 7.09%
25北新建材SCP004 20.00 2012.11 2.87%
25北电SCP003 20.00 2003.64 2.86%
25广州资管SCP001 20.00 2000.47 2.85%
25北京银行CD089 20.00 1992.96 2.84%
25恒丰银行CD381 20.00 1985.39 2.83%
25桂林银行CD116 20.00 1981.09 2.83%
25浙江旅投SCP003 10.00 1005.25 1.43%
25永业SCP002 10.00 1005.56 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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