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7日年化收益率:0.9890%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2438元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
民生加银现金增利货币D万份收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平
579 华夏财富宝货币A 0.2445元 0.92%
580 鹏华盈余宝货币A 0.2439元 0.91%
581 民生加银现金增利货币D 0.2438元 0.99%
582 浦银安盛日日丰D 0.2438元 0.90%
583 国泰利是宝货币 0.2430元 0.92%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD117 100.00 9934.15 5.85%
26工商银行CD033 90.00 8986.00 5.29%
26GTHTS2 80.00 8004.93 4.72%
26农业银行CD137 50.00 4986.56 2.94%
26交通银行CD068 50.00 4984.96 2.94%
26中国银行CD001 50.00 4983.21 2.94%
25交通银行CD285 50.00 4983.81 2.94%
26天津银行CD110 50.00 4984.78 2.94%
26交通银行CD106 50.00 4968.55 2.93%
26渤海银行CD300 50.00 4971.79 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8004.93 4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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