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7日年化收益率:1.1390%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2806元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
民生加银现金增利货币D万份收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平
626 中欧骏泰货币A 0.2810元 1.13%
627 中欧骏泰货币C 0.2810元 1.12%
628 民生加银现金增利货币D 0.2806元 1.14%
629 鹏华盈余宝货币A 0.2805元 1.04%
630 富国富钱包货币A 0.2804元 1.08%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 50.00 4979.78 10.41%
24平安银行CD129 30.00 2989.93 6.25%
22进出13 20.00 2047.46 4.28%
25华能浙江SCP001(科创债) 20.00 2000.07 4.18%
25交通银行CD123 20.00 1995.47 4.17%
24中信银行CD350 20.00 1993.93 4.17%
24兴业银行CD341 20.00 1992.23 4.16%
25北京银行CD089 20.00 1984.68 4.15%
25杭州钢铁SCP003 10.00 1008.48 2.11%
25国网租赁SCP006 10.00 1005.27 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.46 4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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