财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.65 |
48.98 |
139.40 |
31.66 |
76.19 |
| 本期利润(万元) |
79.65 |
48.98 |
139.40 |
31.66 |
76.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9323.70 |
14262.50 |
16636.48 |
10896.33 |
11482.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
27.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18131.40 |
17644.38 |
5093.78 |
21886.46 |
12837.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
155730.91 |
45872.99 |
49865.10 |
41818.06 |
39885.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155730.91 |
45872.99 |
49865.10 |
41818.06 |
39885.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.39 |
10.11 |
16.57 |
21.65 |
17.71 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
2.02 |
5.02 |
6.56 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
195543.60 |
82814.98 |
69397.13 |
83175.32 |
65568.82 |
| 负债合计(万元) |
4924.07 |
12708.92 |
9207.49 |
10513.07 |
1104.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
190619.53 |
70106.07 |
60189.64 |
72662.25 |
64464.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
338.37 |
371.12 |
239.26 |
810.72 |
408.40 |
| 投资收益(万元) |
752.28 |
721.21 |
410.43 |
986.00 |
553.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1090.66 |
1092.34 |
649.69 |
1796.71 |
962.04 |
| 管理人报酬(万元) |
161.90 |
178.04 |
101.42 |
256.75 |
125.27 |
| 托管费(万元) |
32.38 |
52.35 |
30.73 |
77.80 |
37.96 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.77 |
12.95 |
27.09 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
274.38 |
371.00 |
218.41 |
522.75 |
257.09 |
| 利润总额(万元) |
816.28 |
721.33 |
431.28 |
1273.96 |
704.94 |
| 净利润(万元) |
816.28 |
721.33 |
431.28 |
1273.96 |
704.94 |
