资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168844.14 27.15%
债券 341719.31 54.94%
银行存款和结算备付金 111404.89 17.91%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:621970.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD062 200.00 19967.16 3.59%
26徽商银行CD165 200.00 19813.77 3.56%
26重庆农村商行CD097 200.00 19787.82 3.56%
26工商银行CD065 200.00 19820.17 3.56%
26民生银行CD219 200.00 19790.71 3.56%
26民生银行CD223 200.00 19711.88 3.54%
26广东华润银行CD065 200.00 19709.91 3.54%
26中信银行CD167 150.00 14947.25 2.69%
26越秀集团SCP004 100.00 10031.81 1.80%
26中交一公SCP008 100.00 10030.98 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%