资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 338600.96 35.40%
债券 550913.46 57.60%
银行存款和结算备付金 66590.43 6.96%
其他资产 346.59 0.04%
资产总值:956451.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 300.00 29912.45 3.47%
25中国银行CD033 260.00 25805.69 3.00%
25中信银行CD281 200.00 19945.82 2.32%
24中国银行CD066 200.00 19938.73 2.32%
25交通银行CD202 200.00 19941.65 2.32%
25农业银行CD315 200.00 19933.63 2.31%
25农业银行CD324 200.00 19928.84 2.31%
25浦发银行CD087 200.00 19833.31 2.30%
25中银证券CP001 150.00 15078.43 1.75%
25农业银行CD311 150.00 14950.41 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29261.09 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%