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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
338600.96
35.40%
债券
550913.46
57.60%
银行存款和结算备付金
66590.43
6.96%
其他资产
346.59
0.04%
资产总值:
956451.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD246
300.00
29912.45
3.47%
25中国银行CD033
260.00
25805.69
3.00%
25中信银行CD281
200.00
19945.82
2.32%
24中国银行CD066
200.00
19938.73
2.32%
25交通银行CD202
200.00
19941.65
2.32%
25农业银行CD315
200.00
19933.63
2.31%
25农业银行CD324
200.00
19928.84
2.31%
25浦发银行CD087
200.00
19833.31
2.30%
25中银证券CP001
150.00
15078.43
1.75%
25农业银行CD311
150.00
14950.41
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29261.09
3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD028
400.00
39542.28
3.46%
24工商银行CD084
200.00
19972.30
1.75%
25兴业银行CD126
200.00
19931.09
1.74%
25渤海银行CD214
200.00
19934.24
1.74%
25兴业银行CD125
200.00
19930.65
1.74%
25华夏银行CD176
200.00
19924.42
1.74%
25中信银行CD181
200.00
19925.36
1.74%
25西安银行CD037
200.00
19925.26
1.74%
25交通银行CD113
200.00
19887.70
1.74%
25浦发银行CD087
200.00
19746.24
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26133.68
2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
600.00
59733.06
6.76%
25工商银行CD097
250.00
24897.96
2.82%
25天津银行CD064
240.00
23774.44
2.69%
24兴业证券CP003
200.00
20135.01
2.28%
25宁证S2
200.00
20016.49
2.27%
25宁波银行CD037
200.00
19814.91
2.24%
24亦庄投资SCP003
180.00
18132.66
2.05%
25中建一局SCP001(科创票据)
180.00
18051.35
2.04%
25广发D3
170.00
17028.34
1.93%
24农发11
150.00
15226.04
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68416.49
7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%