财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.01 |
1367.54 |
780.41 |
3869.38 |
852.64 |
| 本期利润(万元) |
412.01 |
1367.54 |
780.41 |
3869.38 |
852.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141097.39 |
161277.99 |
196953.63 |
196775.05 |
210917.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138979.78 |
233074.41 |
291164.26 |
395938.60 |
372647.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
715353.52 |
716355.12 |
1191354.96 |
518502.91 |
1289647.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
715353.52 |
716355.12 |
1191354.96 |
518502.91 |
1289647.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.70 |
350.20 |
478.04 |
255.77 |
512.44 |
| 应付托管费(万元) |
83.12 |
93.39 |
127.48 |
68.21 |
136.65 |
| 资产总计(万元) |
1310250.59 |
1501269.47 |
1921293.93 |
1149701.73 |
2086764.68 |
| 负债合计(万元) |
167285.22 |
117004.88 |
262471.75 |
164608.55 |
250902.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1142965.37 |
1384264.59 |
1658822.18 |
985093.18 |
1835862.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5576.22 |
18543.26 |
10409.75 |
19836.33 |
10459.73 |
| 投资收益(万元) |
7475.61 |
24639.92 |
13331.83 |
23125.01 |
12149.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
13051.83 |
43183.17 |
23741.57 |
42962.01 |
22609.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1876.50 |
5383.66 |
2731.86 |
4885.91 |
2432.25 |
| 托管费(万元) |
500.40 |
1435.64 |
728.50 |
1302.91 |
648.60 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
34.07 |
17.65 |
34.61 |
18.75 |
| 费用合计(万元) |
3470.07 |
11083.90 |
5612.53 |
10757.48 |
5755.07 |
| 利润总额(万元) |
9581.76 |
32099.27 |
18129.04 |
32204.53 |
16854.72 |
| 净利润(万元) |
9581.76 |
32099.27 |
18129.04 |
32204.53 |
16854.72 |
