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7日年化收益率:1.0880%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3210元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
民生加银现金宝货币C万份收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平
442 华泰柏瑞货币A 0.3212元 1.00%
443 大成添利宝货币A 0.3210元 1.20%
444 民生现金宝C 0.3210元 1.09%
445 汇添富现金宝货币B 0.3209元 1.18%
446 民生现金宝A 0.3209元 1.09%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 300.00 29912.45 3.47%
25中国银行CD033 260.00 25805.69 3.00%
25中信银行CD281 200.00 19945.82 2.32%
24中国银行CD066 200.00 19938.73 2.32%
25交通银行CD202 200.00 19941.65 2.32%
25农业银行CD315 200.00 19933.63 2.31%
25农业银行CD324 200.00 19928.84 2.31%
25浦发银行CD087 200.00 19833.31 2.30%
25中银证券CP001 150.00 15078.43 1.75%
25农业银行CD311 150.00 14950.41 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29261.09 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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