资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 840984.82 36.07%
债券 1220883.62 52.36%
银行存款和结算备付金 269750.04 11.57%
其他资产 5.50 0.00%
资产总值:2331623.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD153 500.00 49838.04 2.24%
26兴业银行CD172 500.00 49827.62 2.23%
26建设银行CD161 400.00 39870.39 1.79%
26广发银行CD049 300.00 29789.82 1.34%
26光大银行CD037 300.00 29789.82 1.34%
26广发银行CD047 300.00 29896.67 1.34%
26工商银行CD062 300.00 29950.74 1.34%
26中信银行CD289 300.00 29896.57 1.34%
26渤海银行CD201 300.00 29925.25 1.34%
26中信银行CD167 300.00 29894.51 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58143.29 2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%