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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3454元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 交银货币B 0.3455元 1.28%
120 兴业鑫天盈货币B 0.3455元 1.24%
121 民生加银腾元宝货币D 0.3454元 1.16%
122 万家现金增利B 0.3453元 1.27%
123 国寿安保聚宝盆货币B 0.3452元 1.27%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD153 500.00 49656.95 2.58%
26建设银行CD161 500.00 49656.84 2.58%
26广发银行CD047 400.00 39713.64 2.06%
26工商银行CD062 300.00 29845.60 1.55%
26中信银行CD167 300.00 29785.85 1.54%
26建设银行CD178 300.00 29563.89 1.53%
25农发31 290.00 29362.89 1.52%
26国泰海通CP006 240.00 24012.88 1.25%
25进出61 230.00 23019.83 1.19%
21国开08 200.00 20511.80 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112365.04 5.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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