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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3207元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 222 位,高于同类基金平均水平
220 南方现金增利货币C 0.3210元 1.17%
221 宏利活期友货币B 0.3208元 1.18%
222 民生加银腾元宝货币D 0.3207元 1.14%
223 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
224 九泰日添金货币B 0.3197元 1.16%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD153 500.00 49838.04 2.24%
26兴业银行CD172 500.00 49827.62 2.23%
26建设银行CD161 400.00 39870.39 1.79%
26广发银行CD049 300.00 29789.82 1.34%
26光大银行CD037 300.00 29789.82 1.34%
26广发银行CD047 300.00 29896.67 1.34%
26工商银行CD062 300.00 29950.74 1.34%
26中信银行CD289 300.00 29896.57 1.34%
26渤海银行CD201 300.00 29925.25 1.34%
26中信银行CD167 300.00 29894.51 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58143.29 2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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