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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.3185元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
民生加银腾元宝货币D万份收益在同类基金中排列第 391 位,高于同类基金平均水平
389 泓德添利货币B 0.3187元 1.14%
390 华泰柏瑞货币B 0.3186元 1.37%
391 民生加银腾元宝货币D 0.3185元 1.25%
392 银华货币B 0.3185元 1.25%
393 国寿安保薪金宝货币B 0.3184元 1.17%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD281 1000.00 99871.48 2.30%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 2.30%
25华夏银行CD317 1000.00 99871.46 2.30%
25中信银行CD346 800.00 79904.30 1.84%
25浦发银行CD024 600.00 59941.58 1.38%
25浦发银行CD188 500.00 49955.78 1.15%
25中信银行CD349 500.00 49935.25 1.15%
25平安银行CD139 500.00 49935.86 1.15%
25交通银行CD268 500.00 49645.52 1.14%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140521.46 3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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