财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2315.61 |
1181.33 |
4431.26 |
1150.27 |
2173.45 |
| 本期利润(万元) |
2315.61 |
1181.33 |
4431.26 |
1150.27 |
2173.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356116.18 |
369364.60 |
331143.91 |
342299.75 |
332490.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.43 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270561.50 |
495355.82 |
103240.93 |
113292.02 |
25195.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1181918.68 |
3110661.50 |
1068372.76 |
366691.97 |
393358.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1181918.68 |
3110661.50 |
1068372.76 |
366691.97 |
393358.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.61 |
415.67 |
255.61 |
109.29 |
94.75 |
| 应付托管费(万元) |
98.65 |
103.92 |
63.90 |
27.32 |
23.69 |
| 资产总计(万元) |
2213586.35 |
4475736.76 |
1811738.02 |
757487.10 |
605746.00 |
| 负债合计(万元) |
285681.51 |
137015.21 |
178207.60 |
34851.15 |
100166.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1927904.85 |
4338721.56 |
1633530.42 |
722635.95 |
505579.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7807.47 |
10864.70 |
3532.29 |
6300.38 |
3066.10 |
| 投资收益(万元) |
16044.63 |
15947.65 |
5258.45 |
8232.90 |
3701.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23852.13 |
26812.41 |
8790.74 |
14533.28 |
6768.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2818.18 |
2953.35 |
892.66 |
1320.08 |
542.23 |
| 托管费(万元) |
704.55 |
738.34 |
223.16 |
330.02 |
135.56 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
33.88 |
16.33 |
31.85 |
16.58 |
| 费用合计(万元) |
4989.75 |
5164.33 |
1587.58 |
2421.19 |
1162.95 |
| 利润总额(万元) |
18862.39 |
21648.08 |
7203.16 |
12112.09 |
5605.05 |
| 净利润(万元) |
18862.39 |
21648.08 |
7203.16 |
12112.09 |
5605.05 |
