资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1039080.84 10.46%
债券 4175776.15 42.04%
银行存款和结算备付金 4716843.19 47.49%
其他资产 10.35 0.00%
资产总值:9931710.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2900.00 286728.49 3.03%
26华夏银行CD030 1600.00 159093.11 1.68%
25民生银行CD331 1500.00 149518.43 1.58%
26上海银行CD028 1300.00 129091.88 1.37%
26浙商银行CD033 1000.00 99355.78 1.05%
26宁波银行CD093 1000.00 99257.66 1.05%
23国开07 930.00 94706.77 1.00%
26江苏银行CD016 700.00 69941.48 0.74%
25交通银行CD270 700.00 69786.32 0.74%
26建设银行CD058 700.00 69213.19 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513580.46 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%