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7日年化收益率:0.9300%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2419元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7188亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
南方薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平
603 招商招钱宝货币C 0.2421元 0.95%
604 工银现金货币 0.2419元 0.86%
605 南方薪金宝A 0.2419元 0.93%
606 国泰现金管理货币A 0.2418元 0.91%
607 鹏华添利交易型货币A 0.2417元 0.94%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2400.00 238188.33 2.51%
26华夏银行CD030 1600.00 159722.54 1.68%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 1.58%
26农业银行CD108 1500.00 149188.04 1.57%
26华夏银行CD162 1400.00 138490.11 1.46%
26上海银行CD028 1300.00 129580.08 1.36%
26建设银行CD106 1200.00 119396.58 1.26%
26浙商银行CD033 1000.00 99748.73 1.05%
26宁波银行CD093 1000.00 99628.14 1.05%
26建设银行CD098 1000.00 99533.69 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151292.57 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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