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7日年化收益率:0.9150%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2486元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7188亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平
559 泰康现金管家货币D 0.2491元 0.99%
560 汇添富和聚宝货币A 0.2489元 0.93%
561 南方薪金宝A 0.2486元 0.92%
562 华富天盈货币A 0.2480元 0.91%
563 中邮货币A 0.2480元 0.91%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2400.00 239097.40 2.25%
26中国银行CD067 2000.00 197938.06 1.86%
26建设银行CD257 1300.00 128836.26 1.21%
26建设银行CD106 1200.00 119820.04 1.13%
26徽商银行CD176 1100.00 108937.85 1.03%
26中国银行CD018 1000.00 99693.58 0.94%
26农业银行CD214 1000.00 99304.19 0.94%
26上海银行CD096 1000.00 98799.70 0.93%
26江苏银行CD128 1000.00 98799.81 0.93%
26南京银行CD246 1000.00 99000.96 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160991.20 1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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