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7日年化收益率:1.0880%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2906元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7188亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平
578 中融货币E 0.2910元 1.07%
579 汇添富货币C 0.2908元 1.16%
580 南方薪金宝A 0.2906元 1.09%
581 交银现金宝货币A 0.2894元 1.06%
582 万家天添宝货币A 0.2893元 1.12%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD023 1000.00 99685.35 1.67%
25国开01 730.00 73512.34 1.23%
25中信银行CD284 700.00 69807.52 1.17%
25中国银行CD059 700.00 69538.00 1.16%
25江苏银行CD058 700.00 69350.79 1.16%
25农业银行CD274 600.00 59858.49 1.00%
25农业银行CD305 600.00 59813.64 1.00%
25农业银行CD206 600.00 59757.38 1.00%
25工商银行CD159 500.00 49930.83 0.83%
25中国银行CD016 500.00 49935.62 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345503.88 5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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