财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16850.32 |
35736.39 |
17542.48 |
75522.26 |
18208.60 |
| 本期利润(万元) |
16850.32 |
35736.39 |
17542.48 |
75522.26 |
18208.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5934360.33 |
6004824.02 |
5213024.47 |
4813803.94 |
4840964.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1836726.83 |
2091042.59 |
3221496.17 |
1874137.65 |
1870109.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3514050.72 |
2358376.82 |
1527052.97 |
1115413.22 |
2167645.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3514050.72 |
2358376.82 |
1527052.97 |
1115413.22 |
2167645.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1201.19 |
1032.70 |
1046.99 |
761.68 |
769.12 |
| 应付托管费(万元) |
240.24 |
206.54 |
209.40 |
152.34 |
153.82 |
| 资产总计(万元) |
6419971.00 |
5331631.43 |
5313231.85 |
3856992.59 |
4998505.70 |
| 负债合计(万元) |
357226.53 |
453168.80 |
252385.54 |
335540.84 |
517809.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6062744.47 |
4878462.63 |
5060846.31 |
3521451.75 |
4480696.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24503.34 |
74304.74 |
36785.81 |
44701.24 |
17106.03 |
| 投资收益(万元) |
27318.60 |
32868.98 |
18318.22 |
39950.04 |
19992.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
51821.94 |
107173.72 |
55104.03 |
84651.33 |
37098.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6684.17 |
11650.72 |
5432.11 |
8268.92 |
3475.65 |
| 托管费(万元) |
1336.83 |
2330.14 |
1086.42 |
1653.78 |
695.13 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
46.62 |
25.11 |
45.12 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
15574.46 |
29326.34 |
13902.08 |
20496.94 |
8392.07 |
| 利润总额(万元) |
36247.48 |
77847.38 |
41201.95 |
64154.39 |
28706.41 |
| 净利润(万元) |
36247.48 |
77847.38 |
41201.95 |
64154.39 |
28706.41 |
