资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85091.53 8.46%
债券 715204.66 71.14%
银行存款和结算备付金 201791.83 20.07%
其他资产 3297.13 0.33%
资产总值:1005385.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 400.00 39859.70 4.40%
25农业银行CD206 400.00 39838.25 4.40%
25建设银行CD325 300.00 29826.31 3.29%
25中国银行CD059 300.00 29802.06 3.29%
25华夏银行CD167 300.00 29773.13 3.29%
25工商银行CD258 300.00 29516.49 3.26%
24中国银行CD062 200.00 19970.39 2.20%
25广州银行CD119 200.00 19955.98 2.20%
25杭州银行CD093 200.00 19946.28 2.20%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%