南方日添益货币A
002324
SOUTHERN DAY TIM YI MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
85091.53
8.46%
债券
715204.66
71.14%
银行存款和结算备付金
201791.83
20.07%
其他资产
3297.13
0.33%
资产总值:
1005385.14万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD032
400.00
39859.70
4.40%
25农业银行CD206
400.00
39838.25
4.40%
25建设银行CD325
300.00
29826.31
3.29%
25中国银行CD059
300.00
29802.06
3.29%
25华夏银行CD167
300.00
29773.13
3.29%
25工商银行CD258
300.00
29516.49
3.26%
24中国银行CD062
200.00
19970.39
2.20%
25广州银行CD119
200.00
19955.98
2.20%
25杭州银行CD093
200.00
19946.28
2.20%
25邮储银行CD046
200.00
19935.76
2.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD204
400.00
39923.82
4.12%
25中国银行CD032
400.00
39696.94
4.10%
25农业银行CD206
400.00
39673.59
4.10%
25华夏银行CD167
300.00
29650.35
3.06%
25郑州银行CD076
200.00
19987.21
2.06%
25建设银行CD178
200.00
19983.65
2.06%
25上海银行CD014
200.00
19977.45
2.06%
25湖南银行CD014
200.00
19962.74
2.06%
25建设银行CD215
200.00
19956.15
2.06%
25中信银行CD163
200.00
19936.48
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD061
400.00
39819.70
3.80%
24工商银行CD149
300.00
29913.39
2.85%
24兴业银行CD308
300.00
29890.20
2.85%
24进出04
200.00
20301.74
1.94%
24宁波银行CD172
200.00
19925.97
1.90%
25上海银行CD014
200.00
19884.46
1.90%
24中原银行CD364
200.00
19930.44
1.90%
24杭州银行CD265
200.00
19925.97
1.90%
24广发银行CD276
200.00
19934.98
1.90%
25湖南银行CD014
200.00
19873.79
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54733.02
5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%