财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2742.75 |
1450.39 |
7030.07 |
1611.40 |
3882.34 |
| 本期利润(万元) |
2742.75 |
1450.39 |
7030.07 |
1611.40 |
3882.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
533020.30 |
540588.26 |
589059.67 |
586029.33 |
597601.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
26.39 |
0.00 |
25.77 |
0.00 |
25.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393225.25 |
323946.34 |
175382.33 |
301784.68 |
640366.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
624603.01 |
618325.22 |
756806.97 |
501489.70 |
681028.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
624603.01 |
618325.22 |
756806.97 |
501489.70 |
681028.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.74 |
210.67 |
223.32 |
250.08 |
281.98 |
| 应付托管费(万元) |
71.34 |
75.24 |
79.76 |
89.32 |
100.71 |
| 资产总计(万元) |
1032939.54 |
1051803.72 |
1067898.08 |
1096684.45 |
1388308.41 |
| 负债合计(万元) |
167750.17 |
166201.28 |
100058.81 |
96089.70 |
185652.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
865189.36 |
885602.43 |
967839.28 |
1000594.75 |
1202656.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3564.29 |
7051.25 |
4533.99 |
16159.24 |
8034.69 |
| 投资收益(万元) |
4577.92 |
11464.94 |
5617.35 |
15724.54 |
9649.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8142.22 |
18516.19 |
10151.34 |
31883.78 |
17684.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1240.63 |
2760.71 |
1462.37 |
3494.49 |
1796.39 |
| 托管费(万元) |
443.08 |
985.97 |
522.28 |
1248.03 |
641.57 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
37.88 |
18.17 |
42.39 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
3521.93 |
6695.19 |
3401.22 |
10134.84 |
5432.74 |
| 利润总额(万元) |
4620.29 |
11821.00 |
6750.12 |
21748.94 |
12251.41 |
| 净利润(万元) |
4620.29 |
11821.00 |
6750.12 |
21748.94 |
12251.41 |
