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7日年化收益率:1.0360%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方日添益货币A万份收益在同类基金中排列第 589 位,低于同类基金平均水平
587 中欧货币A 0.2886元 1.21%
588 中欧货币C 0.2886元 1.21%
589 南方日添益A 0.2884元 1.04%
590 天弘余额宝货币 0.2884元 1.00%
591 鹏华聚财通货币 0.2883元 1.05%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 400.00 39859.70 4.40%
25农业银行CD206 400.00 39838.25 4.40%
25建设银行CD325 300.00 29826.31 3.29%
25中国银行CD059 300.00 29802.06 3.29%
25华夏银行CD167 300.00 29773.13 3.29%
25工商银行CD258 300.00 29516.49 3.26%
24中国银行CD062 200.00 19970.39 2.20%
25广州银行CD119 200.00 19955.98 2.20%
25杭州银行CD093 200.00 19946.28 2.20%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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