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7日年化收益率:0.8530%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2427元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
南方日添益货币A万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 泓德添利货币A 0.2430元 0.88%
671 景顺长城景丰货币A 0.2429元 1.01%
672 南方日添益A 0.2427元 0.85%
673 景顺长城景丰货币E 0.2423元 1.01%
674 信诚货币A 0.2422元 1.06%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 400.00 39853.93 4.54%
26建设银行CD058 300.00 29662.80 3.38%
26浦发银行CD028 200.00 19974.98 2.27%
25农业银行CD262 200.00 19960.50 2.27%
25工商银行CD280 200.00 19931.89 2.27%
26上海银行CD015 200.00 19889.06 2.26%
26北京银行CD044 200.00 19851.53 2.26%
26工商银行CD033 200.00 19818.10 2.25%
26交通银行CD073 200.00 19782.41 2.25%
26中国银行CD006 200.00 19774.38 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19340.86 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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