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7日年化收益率:1.0600%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2719元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
南方日添益货币A万份收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平
668 嘉合货币B 0.2720元 1.29%
669 广发天天利货币A 0.2719元 1.01%
670 南方日添益A 0.2719元 1.06%
671 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
672 诺德货币A 0.2711元 0.98%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 400.00 39694.23 4.48%
25建设银行CD325 300.00 29946.35 3.38%
25中国银行CD059 300.00 29924.95 3.38%
25华夏银行CD167 300.00 29896.42 3.38%
25工商银行CD233 200.00 19968.41 2.25%
25华夏银行CD238 200.00 19937.07 2.25%
25重庆银行CD065 200.00 19925.86 2.25%
25农业银行CD327 200.00 19926.76 2.25%
25农业银行CD262 200.00 19879.95 2.25%
25工商银行CD280 200.00 19851.53 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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