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7日年化收益率:0.6960%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1399元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.7402亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
南方日添益货币A万份收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平
765 新沃通宝A 0.1555元 0.57%
766 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
767 南方日添益A 0.1399元 0.70%
768 前海开源货币A 0.1364元 0.85%
769 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39726.22 4.59%
26中国银行CD006 400.00 39710.50 4.59%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 3.44%
26上海银行CD015 200.00 19968.49 2.31%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 2.31%
25中国银行CD065 200.00 19934.70 2.30%
26北京农商银行CD046 200.00 19937.45 2.30%
26渤海银行CD227 200.00 19937.01 2.30%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 2.30%
26北京银行CD044 200.00 19925.62 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12758.38 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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