资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190339.32 9.65%
债券 1091840.57 55.33%
银行存款和结算备付金 690025.41 34.97%
其他资产 1162.33 0.06%
资产总值:1973367.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 500.00 49853.36 2.36%
26农业银行CD119 500.00 49895.58 2.36%
25建设银行CD415 500.00 49870.66 2.36%
26北京银行CD027 500.00 49654.90 2.35%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 2.35%
26北京银行CD025 500.00 49468.90 2.34%
26中国银行CD032 500.00 49456.59 2.34%
26中国银行CD030 500.00 49273.16 2.33%
25农发31 380.00 38475.50 1.82%
25西安银行CD043 300.00 29978.10 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比