财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1950.43 |
4446.24 |
2288.64 |
12474.84 |
2533.02 |
| 本期利润(万元) |
1950.43 |
4446.24 |
2288.64 |
12474.84 |
2533.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
577733.17 |
590514.23 |
618948.54 |
624400.14 |
592731.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522741.26 |
723184.79 |
1223455.89 |
453903.07 |
1189917.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
913878.41 |
735698.20 |
568218.21 |
1162176.54 |
1546032.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
913878.41 |
735698.20 |
568218.21 |
1162176.54 |
1546032.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.24 |
248.79 |
302.59 |
312.41 |
439.18 |
| 应付托管费(万元) |
76.08 |
82.93 |
100.86 |
104.14 |
146.39 |
| 资产总计(万元) |
1786645.58 |
1848340.03 |
2343810.20 |
2235708.21 |
3360649.77 |
| 负债合计(万元) |
47220.71 |
41981.35 |
50276.29 |
80941.70 |
229347.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1739424.88 |
1806358.68 |
2293533.90 |
2154766.51 |
3131302.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8225.61 |
35738.97 |
18569.12 |
40303.25 |
22592.13 |
| 投资收益(万元) |
8513.75 |
13900.21 |
10028.72 |
31680.82 |
15483.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
7.50 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
16742.36 |
49646.68 |
28597.84 |
71984.11 |
38075.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1345.78 |
3387.83 |
1805.26 |
4456.40 |
2304.85 |
| 托管费(万元) |
448.59 |
1129.28 |
601.75 |
1485.47 |
768.28 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
33.53 |
18.84 |
39.31 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
3722.17 |
8871.33 |
4742.18 |
10667.36 |
5307.10 |
| 利润总额(万元) |
13020.19 |
40775.36 |
23855.66 |
61316.76 |
32768.52 |
| 净利润(万元) |
13020.19 |
40775.36 |
23855.66 |
61316.76 |
32768.52 |
