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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2946元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
南方现金增利货币F万份收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平
417 银华惠添益货币C 0.2950元 1.08%
418 华润元大现金通货币B 0.2949元 1.08%
419 南方现金增利货币F 0.2946元 1.05%
420 浦银安盛日日盈货币B 0.2946元 1.11%
421 融通汇财宝货币B 0.2939元 1.08%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD190 500.00 49853.36 2.36%
26农业银行CD119 500.00 49895.58 2.36%
25建设银行CD415 500.00 49870.66 2.36%
26北京银行CD027 500.00 49654.90 2.35%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 2.35%
26北京银行CD025 500.00 49468.90 2.34%
26中国银行CD032 500.00 49456.59 2.34%
26中国银行CD030 500.00 49273.16 2.33%
25农发31 380.00 38475.50 1.82%
25西安银行CD043 300.00 29978.10 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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