南方天天利货币A
003473
SOUTH DAY LEE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2308000.74
16.11%
债券
8032984.70
56.07%
银行存款和结算备付金
3962998.51
27.66%
其他资产
23200.37
0.16%
资产总值:
14327184.32万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
2000.00
199327.13
1.42%
25建设银行CD361
2000.00
199415.88
1.42%
25民生银行CD133
2000.00
199361.03
1.42%
25建设银行CD364
2000.00
199395.23
1.42%
24华夏银行CD406
2000.00
199170.41
1.42%
25建设银行CD367
1600.00
159485.67
1.14%
25平安银行CD080
1500.00
149568.25
1.06%
25北京农商银行CD167
1500.00
149686.78
1.06%
25农业银行CD266
1500.00
149688.84
1.06%
25农业银行CD274
1300.00
129693.42
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80752.60
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD190
3000.00
299655.75
2.03%
24华夏银行CD406
3000.00
297488.90
2.02%
25建设银行CD178
2000.00
199836.47
1.35%
25中信银行CD181
2000.00
199253.22
1.35%
25民生银行CD133
2000.00
198512.24
1.35%
25民生银行CD109
1500.00
149714.33
1.01%
25广发银行CD171
1200.00
119070.07
0.81%
25江苏银行CD012
1200.00
118901.43
0.81%
25北京银行CD055
1100.00
109438.51
0.74%
25农业银行CD206
1100.00
109102.36
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1023.34
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD007
3000.00
298665.04
1.91%
24华夏银行CD406
3000.00
296241.25
1.90%
25农业银行CD100
2000.00
199106.44
1.27%
25江苏银行CD058
1900.00
186433.25
1.19%
25农业银行CD080
1500.00
149398.84
0.96%
24交通银行CD395
1500.00
149475.32
0.96%
24浦发银行CD157
1300.00
129600.58
0.83%
24浦发银行CD251
1200.00
119892.15
0.77%
25江苏银行CD012
1100.00
108541.55
0.69%
24交通银行CD319
1000.00
99910.12
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4009.78
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%