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7日年化收益率:1.0420%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2837元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5596亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
南方天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平
438 农银天天利货币A 0.2841元 1.18%
439 南方收益宝货币A 0.2840元 1.05%
440 南方天天利货币A 0.2837元 1.04%
441 金鹰增益货币B 0.2830元 1.34%
442 鹏华添利宝货币A 0.2828元 1.09%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD127 2000.00 199564.03 1.58%
26兴业银行CD119 2000.00 199302.28 1.58%
26建设银行CD058 2000.00 198498.50 1.57%
26建设银行CD106 1800.00 179094.78 1.42%
26农业银行CD111 1500.00 149715.18 1.19%
26建设银行CD098 1500.00 149300.54 1.18%
26建设银行CD030 1500.00 149145.05 1.18%
26农业银行CD119 1300.00 129728.50 1.03%
26中国银行CD006 1300.00 129018.68 1.02%
26中国银行CD032 1300.00 128587.13 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359071.17 2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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