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7日年化收益率:1.0250%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2784元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5596亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 417 位,低于同类基金平均水平
415 易方达天天发货币A 0.2791元 1.03%
416 富国安益货币E 0.2785元 1.05%
417 南方天天利货币A 0.2784元 1.02%
418 东方红货币A 0.2781元 1.02%
419 交银货币A 0.2780元 1.01%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD058 2000.00 199256.08 1.56%
26建设银行CD030 1500.00 149740.41 1.17%
26建设银行CD223 1500.00 149847.58 1.17%
26中国银行CD032 1300.00 129065.05 1.01%
26中国银行CD006 1300.00 129511.09 1.01%
26中国银行CD007 1100.00 109769.01 0.86%
26农业银行CD155 1000.00 99659.52 0.78%
26建设银行CD227 1000.00 99526.88 0.78%
26农业银行CD085 1000.00 99891.52 0.78%
26宁波银行CD213 1000.00 99645.92 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301268.63 2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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