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7日年化收益率:1.0280%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2786元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5596亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
南方天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平
488 汇添富货币C 0.2786元 1.02%
489 汇添富货币D 0.2786元 1.02%
490 南方天天利货币A 0.2786元 1.03%
491 农银天天利货币A 0.2785元 1.23%
492 富安达现金通货币A 0.2784元 1.02%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD127 2000.00 199564.03 1.58%
26兴业银行CD119 2000.00 199302.28 1.58%
26建设银行CD058 2000.00 198498.50 1.57%
26建设银行CD106 1800.00 179094.78 1.42%
26农业银行CD111 1500.00 149715.18 1.19%
26建设银行CD030 1500.00 149145.05 1.18%
26建设银行CD098 1500.00 149300.54 1.18%
26农业银行CD119 1300.00 129728.50 1.03%
26中国银行CD032 1300.00 128587.13 1.02%
26中国银行CD006 1300.00 129018.68 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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