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7日年化收益率:1.0880%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2970元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5596亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
南方天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 392 位,高于同类基金平均水平
390 国联现金添利货币 0.2973元 0.71%
391 东吴增鑫宝B 0.2972元 1.22%
392 南方天天利货币A 0.2970元 1.09%
393 汇添富货币A 0.2969元 1.12%
394 汇添富货币C 0.2969元 1.12%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 199443.79 1.42%
25建设银行CD429 2000.00 199325.85 1.42%
26建设银行CD058 2000.00 197751.98 1.41%
26渤海银行CD020 1500.00 149860.98 1.07%
25农业银行CD415 1500.00 149586.94 1.06%
26建设银行CD030 1500.00 148558.49 1.06%
25交通银行CD280 1300.00 129551.47 0.92%
26中国银行CD006 1300.00 128533.46 0.92%
25交通银行CD266 1200.00 119653.59 0.85%
25建设银行CD415 1200.00 119204.14 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572738.78 4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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