财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2631.18 |
6997.25 |
3737.84 |
18764.85 |
3861.11 |
| 本期利润(万元) |
2631.18 |
6997.25 |
3737.84 |
18764.85 |
3861.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
826194.46 |
887048.03 |
1037880.75 |
835350.96 |
909722.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6377341.39 |
5719660.87 |
11637307.03 |
9647920.70 |
8584950.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
6505278.70 |
5641139.73 |
3458906.24 |
5121525.87 |
6973021.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6505278.70 |
5641139.73 |
3440154.65 |
5069436.54 |
6897680.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1977.51 |
2165.87 |
2150.11 |
1878.79 |
2198.53 |
| 应付托管费(万元) |
659.17 |
110.15 |
716.70 |
111.82 |
732.84 |
| 资产总计(万元) |
15570615.52 |
16822979.77 |
18286067.69 |
14943128.69 |
17761916.22 |
| 负债合计(万元) |
822736.91 |
888476.87 |
657990.24 |
1642930.39 |
855512.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14747878.62 |
15934502.90 |
17628077.45 |
13300198.29 |
16906403.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86961.43 |
276606.44 |
137333.53 |
254454.67 |
135613.38 |
| 投资收益(万元) |
66811.26 |
94989.35 |
54966.29 |
175724.84 |
90983.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
153772.69 |
371595.79 |
192299.82 |
430180.02 |
226596.82 |
| 管理人报酬(万元) |
12017.43 |
24725.22 |
11654.33 |
25859.92 |
13420.66 |
| 托管费(万元) |
4005.81 |
8241.74 |
3884.78 |
8619.97 |
4473.55 |
| 其它费用(万元) |
24.12 |
46.66 |
25.39 |
50.12 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
19313.91 |
46056.39 |
23711.64 |
49641.10 |
25201.88 |
| 利润总额(万元) |
134458.78 |
325539.40 |
168588.18 |
380538.92 |
201394.94 |
| 净利润(万元) |
134458.78 |
325539.40 |
168588.18 |
380538.92 |
201394.94 |
