南方天天宝货币A
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SOUTHERN DAILY TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
150677.08
15.84%
债券
663668.12
69.76%
银行存款和结算备付金
134088.13
14.09%
其他资产
2947.19
0.31%
资产总值:
951380.52万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD246
400.00
39883.18
4.52%
25建设银行CD367
400.00
39871.42
4.52%
24浙商银行CD176
400.00
39832.15
4.52%
23农发清发04
390.00
39177.15
4.44%
25宁波银行CD052
300.00
29976.57
3.40%
25工商银行CD169
300.00
29943.01
3.40%
25农业银行CD206
300.00
29878.69
3.39%
25深圳农商银行CD053
300.00
29700.47
3.37%
25贵州银行CD073
300.00
29597.64
3.36%
25重庆农村商行CD047
200.00
19947.20
2.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51314.65
5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD093
500.00
49812.09
5.22%
24中国银行CD038
400.00
39952.76
4.19%
24浙商银行CD176
400.00
39661.30
4.16%
25上海银行CD019
300.00
29935.33
3.14%
25宁波银行CD052
300.00
29842.23
3.13%
25工商银行CD169
300.00
29818.55
3.13%
25农业银行CD206
300.00
29755.19
3.12%
25平安银行CD029
250.00
24987.70
2.62%
25工商银行CD152
250.00
24971.34
2.62%
25重庆农村商行CD047
200.00
19862.27
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD076
600.00
59779.82
6.07%
25民生银行CD052
500.00
49793.09
5.06%
24渤海银行CD419
500.00
49801.05
5.06%
25建设银行CD141
500.00
49777.81
5.06%
24中国银行CD038
400.00
39757.97
4.04%
24浙商银行CD176
400.00
39493.03
4.01%
24工商银行CD145
300.00
29916.00
3.04%
25上海银行CD019
300.00
29798.94
3.03%
25江苏银行CD059
300.00
29433.49
2.99%
24厦门国际银行CD076
200.00
19987.87
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%