资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150677.08 15.84%
债券 663668.12 69.76%
银行存款和结算备付金 134088.13 14.09%
其他资产 2947.19 0.31%
资产总值:951380.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 400.00 39883.18 4.52%
25建设银行CD367 400.00 39871.42 4.52%
24浙商银行CD176 400.00 39832.15 4.52%
23农发清发04 390.00 39177.15 4.44%
25宁波银行CD052 300.00 29976.57 3.40%
25工商银行CD169 300.00 29943.01 3.40%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.39%
25深圳农商银行CD053 300.00 29700.47 3.37%
25贵州银行CD073 300.00 29597.64 3.36%
25重庆农村商行CD047 200.00 19947.20 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51314.65 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%