资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 358914.80 46.32%
银行存款和结算备付金 415940.36 53.68%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:774856.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD164 500.00 49500.14 6.68%
26中国银行CD006 300.00 29887.17 4.03%
26建设银行CD224 300.00 29859.32 4.03%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 4.02%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19931.44 2.69%
25贵阳银行CD144 200.00 19936.00 2.69%
25中信银行CD338 200.00 19981.75 2.69%
26西安银行CD005 200.00 19899.24 2.68%
26四川银行CD102 200.00 19887.96 2.68%
26中国银行CD050 200.00 19905.38 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6999.20 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%