资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 110035.28 11.96%
债券 498676.54 54.22%
银行存款和结算备付金 309966.86 33.70%
其他资产 1080.72 0.12%
资产总值:919759.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39074.95 4.93%
25贵州银行CD073 300.00 29850.40 3.77%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 3.74%
25北京银行CD054 200.00 19987.30 2.52%
25建设银行CD177 200.00 19985.76 2.52%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 2.52%
25建设银行CD187 200.00 19978.02 2.52%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19962.97 2.52%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 2.52%
25中国银行CD030 200.00 19930.24 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51143.33 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%