最新动态

7日年化收益率:1.0230%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2825元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平
615 嘉实活钱包货币A 0.2827元 1.04%
616 建信现金添益C 0.2825元 1.04%
617 南方天天宝A 0.2825元 1.02%
618 嘉实现金添利货币 0.2824元 1.04%
619 富国天时货币A 0.2822元 1.05%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD246 400.00 39883.18 4.52%
25建设银行CD367 400.00 39871.42 4.52%
24浙商银行CD176 400.00 39832.15 4.52%
23农发清发04 390.00 39177.15 4.44%
25宁波银行CD052 300.00 29976.57 3.40%
25工商银行CD169 300.00 29943.01 3.40%
25农业银行CD206 300.00 29878.69 3.39%
25深圳农商银行CD053 300.00 29700.47 3.37%
25贵州银行CD073 300.00 29597.64 3.36%
25重庆农村商行CD047 200.00 19947.20 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51314.65 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告