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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3012元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平
309 国寿安保增金宝货币B 0.3019元 1.12%
310 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
311 南方天天宝A 0.3012元 1.14%
312 前海开源货币B 0.3012元 0.94%
313 前海开源货币E 0.3012元 0.94%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD164 500.00 49500.14 6.68%
26中国银行CD006 300.00 29887.17 4.03%
26建设银行CD224 300.00 29859.32 4.03%
26农业银行CD156 300.00 29786.21 4.02%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19931.44 2.69%
25贵阳银行CD144 200.00 19936.00 2.69%
25中信银行CD338 200.00 19981.75 2.69%
26西安银行CD005 200.00 19899.24 2.68%
26四川银行CD102 200.00 19887.96 2.68%
26中国银行CD050 200.00 19905.38 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6999.20 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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