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7日年化收益率:0.8610%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2321元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 655 位,低于同类基金平均水平
653 浦银安盛日日盈货币D 0.2322元 0.87%
654 浦银安盛日日盈货币E 0.2322元 0.87%
655 南方天天宝A 0.2321元 0.86%
656 中融货币E 0.2320元 1.27%
657 中银机构现金货币E 0.2320元 0.82%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州银行CD073 300.00 29977.58 4.03%
26中国银行CD006 300.00 29773.54 4.01%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 3.99%
26渤海银行CD021 200.00 19981.16 2.69%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 2.69%
26建设银行CD098 200.00 19906.74 2.68%
26北京银行CD069 200.00 19907.18 2.68%
25中信银行CD338 200.00 19898.02 2.68%
26东莞农村商业银行CD044 200.00 19857.49 2.67%
25贵阳银行CD144 200.00 19850.98 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6994.92 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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