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7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2586元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8736亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
南方天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 603 位,低于同类基金平均水平
601 国寿安保添利货币A 0.2594元 0.96%
602 宏利京元宝货币A 0.2587元 0.96%
603 南方天天宝A 0.2586元 0.95%
604 诺安天天宝C 0.2586元 0.96%
605 中银薪钱包货币 0.2581元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 390.00 39074.95 4.93%
25贵州银行CD073 300.00 29850.40 3.77%
26中国银行CD006 300.00 29661.57 3.74%
25北京银行CD054 200.00 19987.30 2.52%
25建设银行CD177 200.00 19985.76 2.52%
25广发银行CD283 200.00 19979.31 2.52%
25建设银行CD187 200.00 19978.02 2.52%
25江苏江南农村商业银行CD056 200.00 19962.97 2.52%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 2.52%
25中国银行CD030 200.00 19930.24 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51143.33 6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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